بيان التدفق النقدي (TTM)
ثلج اللوجستية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤١ | ٧٠٧ | ٥٠٩ | ٦٨٩ | ٦٨٨ | ٨٦٥ | ٨٤٦ | ٨٧٨ | ٨٣٨ | ٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٢٨٫٠٧ | ٣٥٫٣٩ | ٠٫١٣ | ٢٥٫٧٠ | ٢٫١٨ | ٣٫٨٣ | ٤٫٦١ | ٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٢٠ | ٢٣٨٫٩٣ | ٢٬٢٧٣٫١٦ | ٤٩٦٫٤١ | ٤١١٫٨٨ | ٦٤٣٫٨٢ | ١٬٧٤٥٫٢١ | ١٬٦٣٨٫٤٥ | ١١٩٬٨٤١٫٤٩ | ١٬٩٦٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٤١٢ | ٨٤٠ | ٩٩٤ | ٥٥٧ | ٤١٩ | ٣٩٣ | ٢٣٨ | ٣٥٢ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٧٫٠١ | ١٠٣٫٦١ | ١٨٫٤٠ | ٤٤٫٠١ | ٢٤٫٧٨ | ٦٫١٥ | ٣٩٫٤٧ | ٤٧٫٨٨ | ٤٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٤ | ١٣٩٫٣٣ | ٣٬٧٥٢٫١٢ | ٧١٦٫٥٨ | ٣٣٣٫٣٣ | ٣١١٫٨٢ | ٨١٠٫٨٩ | ٤٤٣٫٧٩ | ٥٠٬٣٢١٫٠٣ | ١٬٥٥٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٩ | ١ | ٣٥٣ | ١٦٧ | ٢٩٨ | ٥٨٠ | ٥٠١ | ٥٨٧ | ٤٨٥ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٦ | ٢٩٬٧٤٤٫٠٩ | ٥٢٫٨١ | ٢٧٨٫٨٣ | ٩٤٫٥٧ | ١٣٫٦٠ | ١٧٫٠٥ | ١٧٫٢٩ | ٦٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٦٦ | ٠٫٤٠ | ١٬٥٧٨٫٩٥ | ١٢٠٫١٨ | ١٧٨٫٥٥ | ٤٣٢٫٠٠ | ١٬٠٣٤٫٣٢ | ١٬٠٩٤٫٦٦ | ٦٩٬٤٢٠٫٤٦ | ٥٠٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٨ | ٢٩٦ | ٢٢ | ١٣٩ | ١٦٧ | ١٣٤ | ٤٨ | ٥٤ | ١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٩ | ٩٢٫٤٤ | ٧١٩٫٩٨ | ٢٠٫٣٦ | ١٩٫٥٩ | ٦٣٫٩١ | ٢١٠٫٦٠ | ٩٨٫٧٠ | ٤٬٨٥٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
