بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سارثاك للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٠ | ١٦٤ | ٥٧٦ | ٣٥٠ | ٩٦ | ٢٦٨ | ٢٧٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥١ | ١٬٧٦٢٫٩٤ | ٢٥٠٫٧١ | ٣٩٫٣٣ | ٧٢٫٥٠ | ١٧٨٫٧٥ | ٠٫٦٥ | ١٠٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٦٥ | ٩٠٫٨٥ | ٣٨١٫٣٣ | ٢٥٦٫٢٦ | ٤٧٢٫٤٢ | ٣٥٨٫٢٢ | ١٣٢٫٣٢ | ١٥١٫٣٨ | ٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٣٤ | ٣١ | ١٩ | ١٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٧٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٠٣ | ٧٫٧٣ | ١٦١٫٥٠ | ١٩٫٩٧ | ١٢٣٫٠٨ | ٢٫٤٦ | ١١٦٫١٧ | ٢١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٥ | ٣٠٩٫٦٣ | ٧٢٫١١ | ٨٫٥٠ | ٢٠٫٦٦ | ١٢٧٫١١ | ١٦٫٤٣ | ٤٠٫٣٧ | ٩٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ١٣ | ١٥٢ | ٣٣٢ | ٢٦٠ | ٨٩ | ٣٢ | ٢٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٩٢ | ١٬٠٧٨٫٩٤ | ١١٨٫١٨ | ٢١٫٦٦ | ٦٥٫٨٧ | ٦٣٫٧٨ | ٣٩٫٠٥ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٠ | ١١٨٫٧٨ | ٣٥٣٫٤٤ | ١٤٧٫٧٦ | ٣٥١٫٧٥ | ٣٣١٫١٠ | ١٥٫٨٩ | ١١٫٠١ | ٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١١ | ٤٣ | ٢٢٥ | ٧٤ | ٢٧ | ٢٠٣ | ١٧٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٨ | ٢٩٦٫٢٠ | ٤٢١٫٨٩ | ٦٧٫٠٩ | ١٣٦٫٢٦ | ٨٥٤٫٦٤ | ١٢٫٠٣ | ١٣٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
