بيان التدفق النقدي (TTM)
SML ايسوزو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٠ | ٤٦٧ | ٦٥ | ١٨٦ | ٩٤٤ | ٩٠١ | ٨٥٠ | ٤٩٧ | ٦٥٨ | ١٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٠ | ١١٣٫٨٧ | ٣٨٧٫٦١ | ٦٠٧٫٤٤ | ٤٫٦٤ | ٥٫٦٦ | ١٥٨٫٤٧ | ٢٣٢٫٤٧ | ١٦٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٦٤ | ٣١٩٫٨٧ | ١٦٩٫٥٦ | ٢٢٨٫٣١ | ٤٢٣٫٤١ | ١٬٢٥٤٫٠٦ | ١٨٬٠١١٫٩٨ | ١٥٨٫٥٨ | ١٬٧٦٠٫٣٤ | ٥٥٩٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٢ | ٢٨٢ | ٦٣ | ٧٠ | ٢٢٢ | ٤٢١ | ٤٢٠ | ٤٥٨ | ٤٥١ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٩ | ٧٧٫٥٩ | ١٠٫١٤ | ٢١٨٫٨٩ | ٨٩٫٥١ | ٠٫١٩ | ٩٫٠٣ | ١٫٤٢ | ٣٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٢١ | ١٩٣٫٤٢ | ١٦٥٫٦٧ | ٨٥٫٤٣ | ٩٩٫٥٦ | ٥٨٦٫٠٣ | ٨٬٩٠٥٫٤٥ | ١٤٦٫١٩ | ١٬٢٠٧٫٧٠ | ١٩٢٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩٤ | ٦٠٣ | ٤٠ | ١٧٤ | ٩٤٥ | ٥٥٢ | ٤٣٤ | ١٬٢٦٨ | ١٦٩ | ١٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤١ | ١٠٦٫٥٨ | ٥٣٩٫٤٤ | ٦٤٢٫٦٠ | ٤١٫٦٦ | ٢١٫٢٧ | ٣٩٢٫٠٠ | ١١٣٫٣٤ | ٧٧٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٦٫٨٥ | ٤١٣٫٢٩ | ١٠٣٫٨٩ | ٢١٣٫٧٤ | ٤٢٣٫٨٥ | ٧٦٨٫٠٢ | ٩٬٢٠٦٫٥٣ | ٤٠٤٫٧٧ | ٤٥٢٫٦٤ | ٤٦٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٥١ | ١٤٦ | ٣٨ | ٨٢ | ٢٢٣ | ٧٢ | ٥ | ٣١٣ | ٣٧ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٦٠ | ٧٣٫٨٣ | ١١٣٫٥٩ | ١٧٣٫٦٢ | ٦٧٫٨٠ | ٩٣٫٤٣ | ٦٬٧٤١٫٦٢ | ٨٨٫٠٧ | ٩٤٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
