بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع الحرير سيارام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٤٨ | ٣٬٣٠١ | ٢٬٧٧٠ | ٤٤٨ | ٥٤٢ | ٢٬٣٥٣ | ٢٬٣٩٩ | ١٬٢٨٦ | ٢٬١٠٧ | ٢٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٤ | ١٦٫٠٩ | ٨٣٫٨٢ | ٢٠٫٩٤ | ٣٣٤٫٣٢ | ١٫٩٥ | ٤٦٫٤١ | ٦٣٫٩٠ | ٢١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٣٦٫٨٢ | ٣٣٬٥٨٨٫٣٦ | ٤٬٩٩٢٫٦٦ | ١٤٬١١٩٫٨٩ | ٥٬٢٤٦٫٦٧ | ٢٦٥٬٠٠٧٫٣٢ | ٨٥٧٫١١ | ٤٬٥٤٢٫٧٦ | ٨١٢٫٣٣ | ٩٬٨١٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٢٣ | ٦٠٨ | ٥٣٢ | ٣٨٤ | ١٬١٣٠ | ١٬٠٤١ | ٦٨٢ | ٨١١ | ٢٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٥٫٧٦ | ١٧٢٫٠٢ | ١٢٫٤٠ | ٢٧٫٩٦ | ١٩٤٫٥٣ | ٧٫٨٨ | ١٦٥٫٤٩ | ٢١٨٫٩٦ | ٢٠٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٥ | ٢٬٢٧٤٫٠٢ | ١٬٠٩٥٫٧٩ | ١٦٬٧٨١٫٣٧ | ٣٬٧١٤٫٢٧ | ١٢٧٬٢٢٢٫٦٤ | ٣٧١٫٨١ | ٢٬٤٠٨٫٤٨ | ٣١٢٫٥٩ | ٩٬٥٣٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٤٢ | ٣٬٠٦٨ | ٢٬٢١٧ | ٨١ | ١٤٧ | ١٬٢٢٥ | ١٬٠٨٠ | ١٬٩٣٩ | ١٬٥٥٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٦ | ٢٧٫٧٣ | ١٠٣٫٦٨ | ٢٨٠٫٥١ | ٧٣٢٫٩٠ | ١١٫٨٦ | ٧٩٫٥٤ | ١٩٫٧٢ | ٩٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢١٣٫٩٧ | ٣١٬٢١٨٫٩٣ | ٣٬٩٩٦٫٨٧ | ٢٬٥٦٨٫٣٦ | ١٬٤٢٤٫٤٨ | ١٣٧٬٩٧٨٫٢٧ | ٣٨٥٫٨٢ | ٦٬٨٥١٫٥٥ | ٦٠٠٫٠٩ | ٣٧٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٠ | ٥٥ | ٣ | ١٠ | ١ | ٢٨٠ | ٢٨ | ٢٥٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٩٠ | ٦٦٤٫٥٠ | ٩٤٫٢٨ | ٤٢٥٫٤٦ | ١٠٨٫٦٠ | ٣١٬٦٢١٫٦٢ | ٨٩٫٨٩ | ١٬٠١٦٫٥٨ | ٨٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
