بيان التدفق النقدي (TTM)
سخيفة الرهبان الترفيه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢٣ | ١٥ | ٥ | ١ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٧٫٦٤ | ٣٤٫٢٩ | ١٣٤٫٣٢ | ٨٣٫٥٢ | ٦٥٨٫١٠ | ٤٢٫٨٩ | ١٢٫٤١ | ٥٣٫٦٠ | ٧٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٩ | ٢٠٧٫٩٤ | ٢٢٢٫٧٠ | ٥٦٫٠٧ | ٣٥٫٥٣ | ١٧٢٫١٥ | ١٨١٫٨٩ | ١٦٨٫٣٠ | ٥٣٫٦٣ | ٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٢١ | ١٣ | ١ | ١ | ٠ | ١٢ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٧٫٨٩ | ٣٠٦٫٦٦ | ٣٧٫٣٥ | ١٠٨٫٩٢ | ٥٢٫٩٦ | ٦٨٫٠٩ | ٦٬٧٩٣٫٨٩ | ١٥٫٨٧ | ٢٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٩ | ٤٧٫٨٣ | ٣١٦٫٩٨ | ١٤٥٫٦٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٥٫٠٣ | ٣٫٥٥ | ٢٠١٫٣١ | ١٦٠٫١٦ | ٨٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٧ | ٠ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٢٥ | ٩٥٫٥٦ | ٣٬٣٨٣٫٠٥ | ٧٦٫١٥ | ٣٫٩٠ | ٦٨٫٧٥ | ٧٫٠٤ | ١١٧٫٥٨ | ٥٠٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٥ | ٦٠٫٢٠ | ٤٫٣٦ | ١٠٥٫٠١ | ٩٦٫٣٣ | ٦٣٫٩٧ | ٧٩٫٨٢ | ٦١٫٠٨ | ٧٫٣٧ | ٢١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١١ | ٧ | ٩ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٠ | ١٦١٫٣٦ | ٣٦٫٣١ | ١٢٦٫٠٠ | ٢٥٦٫٤٦ | ٣٥٫٢٣ | ٢٢١٫٤٨ | ٤٥٫٦٤ | ٤١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
