بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكو للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٢ | ٤٨ | ٦٤ | ٩٣ | ٤٠ | ٧ | ٢٢ | ١٢ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٦ | ٢٬٠٦٩٫٩٩ | ٢٣٣٫٨٨ | ٤٥٫٩٩ | ١٤٣٫٥٥ | ١١٧٫٦٢ | ٢١٠٫٧٢ | ١٥٤٫٩٣ | ٢٬٤٥٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٨١ | ٨٢٫٣٠ | ١٣٤٫٨١ | ٩٬٥١٢٫٧١ | ٦٩٩٫٩٥ | ١٬٤٢٦٫٧٣ | ٣٬٠٤٦٫١٥ | ٥٤٧٫٩٥ | ٩٣٠٫٢٠ | ٥٥٬٢٩٢٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٣ | ٢٠ | ٢٢ | ٩ | ٩ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٥٣٫٢٢ | ١٫٢٨ | ٥٨٫٤٢ | ٦٦٩٫٠٦ | ١٠٫٠٦ | ١٤٠٫٤٦ | ٧٫٢٨ | ١٬٨٠٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٩ | ١٣٤٫٢٤ | ١٧٫١٠ | ٩١٣٫٠٠ | ١٩٫١٤ | ٦٨٨٫٧٩ | ٩٬١٨٨٫٠٣ | ٢١٥٫١٩ | ٧١٣٫٣٨ | ٢٨٬٢٤٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١ | ١٨ | ٥٧ | ١٠٤ | ٦٣ | ١٤ | ٣٥ | ٢ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٥١ | ١٬٣٩٩٫١٢ | ٤١٠٫٦٥ | ٨٢٫٢٧ | ١٦٠٫٦٢ | ٧٧٫٥٠ | ٣٤٦٫٨٠ | ١٠٤٫٣٨ | ٣٠٬٦٩٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٢ | ٤٨٫٠٦ | ٥١٫٩١ | ٨٬٤٩٩٫٧٠ | ٧٨٠٫٨١ | ٢٬٢١٥٫٥٥ | ٦٬٠٤١٫٠٣ | ٨٦٣٫١٤ | ١١٦٫٩٠ | ٨٣٬٦٣٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٣ | ٣٥ | ١ | ١٣ | ٣ | ٠ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٤٢ | ١٬١٠٢٫٦٦ | ١٠١٫٩٠ | ٢٬٠٨٤٫١٦ | ١٢١٫٣٧ | ١٠٨٫٢٥ | ١٬٦٢٧٫٣٥ | ٦٧٫٦٤ | ١٤٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
