بيان التدفق النقدي (TTM)
شري Techtex المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٢١٨ | ٧٦ | ٨٢ | ٢٠٤ | ٣٢٦ | ٢٦٥ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٢٫٤٨ | ١٣٤٫٩٣ | ٢٠٧٫٩١ | ١٤٨٫٥٩ | ٥٩٫٧٧ | ١٨٫٥٠ | ٢٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٥٫٧٠ | ٧٬٤٨٧٫٤٤ | ١٬٣٨٠٫٤٣ | ٥٣٦٫٩٢ | ٢٬١٨٠٫٥٢ | ٩٬٥١٠٫٤٦ | ٥٣١٫٣٥ | ٢١٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ١٣٥ | ٣٢ | ٢١٦ | ٢٠٨ | ١٩٩ | ١١٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٠ | ٧٦٫٢٨ | ٥٧٦٫٩٤ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ٤٠٫٣٠ | ٦٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٧٨٫٧٨ | ٤٬٦٤١٫٨٦ | ٥٨١٫٠٣ | ١٬٤١٧٫٧٢ | ٢٬٢٢٢٫٢٢ | ٥٬٨١٠٫٠٢ | ٢٣٧٫٧٨ | ٤٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٨٦ | ١١٣ | ١٥٠ | ١٣ | ١٢٣ | ٩٧ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٤٠ | ٢٣٢٫٦٠ | ٣٢٫٠٠ | ٩١٫١٦ | ١٬٠٣٠٫٧٩ | ٢١٫٥٨ | ٢٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٣٣٫١٢ | ٢٬٩٤٥٫٥٨ | ٢٬٠٦١٫٤٦ | ٩٨٠٫٨٠ | ١٤١٫٧٠ | ٣٬٦٠٠٫٤٤ | ١٩٣٫٥٧ | ٧٢٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٦ | ١٥ | ٩ | ٣ | ٥٠ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٠٨ | ٢٨٩٫٤٧ | ١٧٧٫٤٣ | ٣٨٫٧٩ | ٦٣٫٣٧ | ١٬٣٥٨٫٦٧ | ٩٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
