بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شري ديجفيجاي للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٥ | ٩٥٠ | ١٬٠٨١ | ٥٧٣ | ٢٧٢ | ٨٦٣ | ٩٣٣ | ٩٥٧ | ٦٨٣ | ١٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٦ | ١٣٫٨١ | ٤٧٫٠٠ | ٥٢٫٥٦ | ٢١٧٫٥٦ | ٨٫٠٨ | ٢٫٥٧ | ٢٨٫٥٧ | ٩٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٨ | ٤١٣٫٩١ | ٢٤٠٫٨٠ | ١٤٨٫٦٠ | ٥١٫٦١ | ٦٢٬٨٤٦٫٣٢ | ٣٬٨٥٣٫٠٤ | ١٥٬٣٨٣٫٠٧ | ١٥٬٠٣٨٫٩٦ | ٣٧٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ٩٦٧ | ٢٩١ | ٣٩٨ | ٢٨٥ | ٣٦٧ | ٦٧٨ | ٦١٠ | ٦٧٦ | ١٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢١٫٠٢ | ٦٩٫٨٧ | ٣٦٫٦٨ | ٢٨٫٣٦ | ٢٨٫٤٧ | ٨٤٫٩٣ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٨٨ | ١٤٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٣ | ٤٢١٫٥٨ | ٦٤٫٩٤ | ١٠٣٫٣٥ | ٥٤٫٢٠ | ٢٦٬٧٠٢٫١٨ | ٢٬٨٠١٫١٤ | ٩٬٨٠٥٫٢٩ | ١٤٬٨٨٠٫٧٠ | ٤٥٩٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ٢١٢ | ٣٤٠ | ٥٦٠ | ٥١٣ | ٤٩٨ | ٢٣٠ | ٣٤١ | ١٢ | ٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٤ | ٦٠٫٧٣ | ٦٤٫٤٣ | ٨٫٣٩ | ٢٫٩٧ | ٥٣٫٧٠ | ٤٧٫٨٣ | ٩٦٫٥٦ | ٥٬٦٥٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٩٥ | ٩٢٫٣٣ | ٧٥٫٨٦ | ١٤٥٫٢٥ | ٩٧٫٤١ | ٣٦٬٢٤٤٫١٤ | ٩٥١٫٩٠ | ٥٬٤٧٧٫٧٧ | ٢٥٨٫٢٧ | ١٨٢٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠٥ | ٢٢٩ | ٤٤٩ | ٣٨٥ | ٥٢٧ | ١ | ٢٤ | ٦ | ٥ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٦٤ | ٢٩٥٫٦٣ | ١٨٥٫٨٨ | ٣٦٫٦١ | ٩٩٫٧٤ | ١٬٨٦٢٫٨٦ | ٧٤٫٣١ | ١٧٣٫٠٦ | ٧٬٩٧٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
