بيان التدفق النقدي (TTM)
إس إتش كيلكار وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٧٠ | ١٬٩٥٢ | ١٬٧٩١ | ٥٠٢ | ٧١٥ | ١٬٩٦٧ | ١٬٨٢٨ | ١٬٠٧٥ | ٤٧٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٣ | ٨٫٢١ | ٧١٫٩٨ | ٤٢٫٥٠ | ١٧٤٫٩٩ | ٧٫٠٦ | ٤١٫٢١ | ٥٥٫٦٢ | ٦٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٣١ | ١٤٤٫٣٨ | ٦٦١٫٦٩ | ٧٠٫٣٤ | ٦٧٫٢٩ | ٢٢٣٫٠٨ | ٩٠٥٫٨٠ | ٣٣٤٫٥٦ | ٣٨٫٣٠ | ٣٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٥ | ١٬٤٨٩ | ٩٤٦ | ١٬٥٩٧ | ١٬٦٢٨ | ١٬٠٢٩ | ١٬٢٤٩ | ٨١٨ | ٤٣٧ | ٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٩ | ٣٦٫٤٥ | ٦٨٫٨٢ | ١٫٩٢ | ٣٦٫٧٧ | ٢١٫٣٧ | ٣٤٫٥٤ | ٤٦٫٥٥ | ٦٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫١١ | ١١٠٫١٤ | ٣٤٩٫٤٦ | ٢٢٣٫٨٣ | ١٥٣٫١٣ | ١١٦٫٧٤ | ٦١٨٫٩٨ | ٢٥٤٫٥٨ | ٣٥٫١١ | ١٥٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٧ | ٨٧٦ | ٨٤٩ | ١٢٣ | ٢٨٠ | ١٬٧٤٨ | ٣٩٠ | ٨٢ | ١٬١٤٢ | ٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٣٫٤٩ | ١٩٦٫٩٣ | ١١٤٫٥٢ | ٣٢٧٫١٧ | ٥٢٤٫٢١ | ٧٧٫٧٠ | ١٢١٫٠١ | ١٬٢٩٤٫٠٢ | ١٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٥ | ٦٤٫٨١ | ٣١٣٫٦٧ | ١٧٫٢٨ | ٢٦٫٣٥ | ١٩٨٫٣٢ | ١٩٣٫٢١ | ٢٥٫٥٠ | ٩١٫٧٠ | ٢١٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٩٧٧ | ١٬٣٥٢ | ٢٧١ | ٧١٤ | ١٬٠٦٣ | ٨٨٢ | ٢٠٢ | ٣٢١ | ١٬٢٤٥ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣١ | ١٢٠٫٠٣ | ١٦٣٫٥٨ | ٤٨٫٩٧ | ١٧٫٠٦ | ١٢٢٫٨٩ | ٥٩٫١٧ | ٢٨٧٫٦٤ | ٦٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
