بيان التدفق النقدي (TTM)
شيفا تكسيرن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٤ | ٦٨٦ | ٢١٣ | ١٩٨ | ٥٠٠ | ٦٧٢ | ٢٢٠ | ٢٤ | ٢٤ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٥ | ٦٨٫٩٤ | ٧٫١٢ | ١٥٢٫٦١ | ٣٤٫٤٠ | ٦٧٫٢٧ | ٨٩٫٠٠ | ٢٫٣١ | ٤٦٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨١٬٨٧١٫٠١ | ٨٬٣٤٣٫٨٣ | ٥٬٣٩٧٫٣٧ | ٢٣٦٫٠٢ | ٤٦٩٫٧٢ | ١٬٤٥٣٫٩٢ | ١٥١٫٩٢ | ٣٩٫٥٨ | ٢٤٫١٢ | ٦٥٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ١٦٤ | ١٣٠ | ٢٥٢ | ٣٧٢ | ٥٦ | ١٢٦ | ٥١ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٦٫١٧ | ٢٠٫٨٢ | ٢٩٣٫٧٥ | ٤٧٫٣٨ | ٨٤٫٩٩ | ٣٢٥٫٧٥ | ٥٩٫٩١ | ٣١٫٩٦ | ١٩٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٬١٣٩٫١٣ | ٢٬٠٠٠٫٨٨ | ٣٬٢٩٩٫٩٥ | ٣٠١٫٠٣ | ٣٤٩٫٥٤ | ١٢٠٫٨٣ | ٨٧٫٠٧ | ٨٢٫٦٥ | ٣٥٫٠٩ | ١٦٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٩ | ٨٤٢ | ٣٣٩ | ٥٣ | ١٤٦ | ٦٣٨ | ٣٤٦ | ١٢١ | ١٠٨ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٥٩٫٧١ | ١١٥٫٥٠ | ٣٧٦٫٨١ | ٣٣٨٫٥٥ | ٤٥٫٧٧ | ٦٥٫١٠ | ١٠٫٩٩ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٠٬٨٣٠٫٤٣ | ١٠٬٢٤٤٫٧٠ | ٨٬٥٩٧٫٣١ | ٦٢٫٧٤ | ١٣٦٫٨٢ | ١٬٣٨١٫٨٩ | ٢٣٩٫٢٠ | ١٩٧٫٦٣ | ١٠٩٫٧٦ | ٥٠٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ٤ | ٨٤ | ١٠٦ | ٤٦ | ١٤٥ | ٦١ | ٩٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٠١٤٫٤٩ | ٥١٫٩٩ | ٢٬٠٢٣٫٩٧ | ٢٢٦٫٩٣ | ١٤٣٫٤٢ | ٢١٣٫٢٦ | ١٤٢٫٢٤ | ٦٠٫٢٧ | ٧٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
