بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيمارو للترفيه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٠ | ١٠١ | ٥٠٥ | ٤٤١ | ٤٦ | ١٧٢ | ٩١ | ٢٥٦ | ٣١٧ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٦٤ | ٣٩٨٫١٢ | ١٢٫٦٩ | ١١٠٫٣٧ | ٢٧٦٫٦٤ | ١٥٢٫٧٧ | ١٨١٫٤١ | ٢٤٫٠١ | ١٣٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٩٫٧٦ | ٨٬٢٥٦٫٩٦ | ١٤٬٣٢٣٫٥٥ | ٥٬٧٨٥٫٠٨ | ١٬١٥٥٫٩١ | ٢٬٥٢٤٫٤٢ | ٥٤٬٤٤٧٫٩٠ | ٣٬٦٩٩٫٨٣ | ٩٬٧٦٩٫٦١ | ٧٬٩٨٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ١٤ | ٢٤ | ١٦٣ | ١٩٠ | ١٠٣ | ٧٥ | ٣١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٣٣ | ١٠٢٫٥٩ | ٦٨٫٤٢ | ٥٧٩٫٠١ | ١٦٫٨٦ | ٤٥٫٥٤ | ٢٧٫٨٥ | ٥٩٫٠٣ | ٥١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٨ | ٥٧١٫٠٣ | ٤٠٢٫٨٩ | ٣١٣٫٨٨ | ٤٬١٠٨٫٠١ | ٢٬٧٨٣٫٦٥ | ٦١٬٩٦٣٫٤٧ | ١٬٠٧٩٫٤٨ | ٩٤١٫٦٣ | ١٥٧٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٠ | ٩٣ | ٤٨٨ | ٤١٠ | ٢١٢ | ٣٥٦ | ١٢ | ١٨٨ | ٢٨٣ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٦١ | ٤٢٣٫١٤ | ١٥٫٩٨ | ١٥١٫٨١ | ٦٧٫٤٥ | ٩٦٫٥٢ | ١٬٦١٩٫٢٢ | ٥٠٫٦٨ | ١٥٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩١٫٥٨ | ٧٬٥٨٥٫٩٢ | ١٣٬٨٢٠٫٦٦ | ٥٬٣٧١٫٢٠ | ٥٬٣٦٣٫٩٢ | ٥٬٢٠٨٫٠٧ | ٧٬٤١٥٫٥٧ | ٢٬٧٢٠٫٣٦ | ٨٬٧٢٨٫٠٥ | ٧٬٧٣٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١ | ٤ | ٨ | ٤ | ٧ | ٠ | ٧ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٥ | ١٨٧٫١٤ | ١١٦٫١٨ | ٤٨٫١٢ | ٢٧٢٫٤٦ | ٩٧٫٥٥ | ٤٬٠٤١٫٣٢ | ١٤٦٫٩٦ | ١٨٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
