بيان التدفق النقدي (TTM)
شاردا لصناعات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ١٬٤٨١ | ١٬١١٢ | ١٬٩١٨ | ٣٬٣٧٧ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٧٨١ | ٣٬٦٩٦ | ٣٬٢٥٤ | ٢٬٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٠٫٥٧ | ٢٤٫٩٤ | ٧٢٫٥١ | ٧٦٫٠٩ | ١٥٩٫٣٢ | ١١٫١٠ | ٣٠٧٫٤٩ | ١١٫٩٦ | ١٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٧٦ | ٢٬٦٤٥٫٤٨ | ٢٨٢٫٧٣ | ١٥٩٫٢٩ | ٢٣٢٫١٢ | ٥٥٤٫٢٨ | ٤٦٩٫٥٩ | ٣٦٥٫٥٢ | ٢١١٫٤٨ | ٤٥٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٧ | ١٬٥٢٢ | ٦٢١ | ٦٢١ | ١٬٦٦٤ | ١٬٩٠٥ | ٢٬٦٨١ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٤٥٩ | ٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٧٥ | ٥٩٫٢٣ | ٠٫٠٣ | ١٦٧٫٩٦ | ٢١٤٫٥٠ | ٤٠٫٧٢ | ١٨٠٫٢٩ | ١٤٫٢٤ | ٧٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٤٢ | ٢٬٧١٩٫٣٥ | ١٥٧٫٨٥ | ٥١٫٥٧ | ١١٤٫٣٥ | ٥٢٧٫٠٤ | ٧٠٦٫٧٤ | ٢١٢٫٨٦ | ١٥٩٫٨٠ | ١١٤٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٥ | ٩٨ | ٩٣ | ٢٥٩ | ٢٦٦ | ٥٣٨ | ٥٤٢ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٦ | ٥٦٨٫٦٧ | ٥٫٠١ | ١٧٨٫١٣ | ٢٫٨٠ | ١٠٢٫٥٨ | ٠٫٧٤ | ٣٢٩٫٦٧ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٦ | ٢٦٫١٤ | ٢٤٫٨٨ | ٧٫٧٢ | ١٧٫٧٧ | ٧٣٫٥٢ | ١٤١٫٩٣ | ٥٣٫٦٤ | ١٥١٫٤٦ | ٤٤١٫١١ |
| التدفق النقدي | ٥٩١ | ٥٦ | ٣٩٣ | ١٬٢٠٤ | ١٬٤٥٥ | ٣٦١ | ٣٧٩ | ١٬٠١١ | ١٬٥٣٩ | ٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٨ | ٨٠٢٫٣٢ | ٢٠٦٫٢٠ | ٢٠٫٨٤ | ١٢٤٫٨٤ | ٢٠٤٫٩٤ | ١٦٦٫٥٦ | ٢٥٢٫١٨ | ٦١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
