بيان التدفق النقدي (TTM)
شنكرا لمنتجات البناء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١١ | ١٬٣٣٠ | ١٬١٠١ | ٦٩٦ | ١٬٠٦٨ | ٩٢٠ | ٢٠٤ | ٩٧ | ١٦٣ | ٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٧٤ | ١٧٫٢٠ | ٣٦٫٧٧ | ٥٣٫٣٥ | ١٣٫٨٩ | ٧٧٫٧٦ | ٥٢٫٤٧ | ٦٧٫٢٨ | ٢٩١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٧٫٤٦ | ٥٬١٣٥٫٩١ | ٨٬٨٦٤٫٥٣ | ٨٢٧٫٠٨ | ٤٣٦٫٤١ | ٢٬٧١٢٫٦٨ | ١٣٥٫٧٠ | ٤٣٫٢٤ | ١٥٩٫١٠ | ١٬٢٣٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٨١ | ١٤٦ | ١٨٤ | ٣٦٨ | ٤٥٢ | ٣٣٦ | ٢٧٢ | ١٩٣ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ٨٠٫١٢ | ٢٥٫٨٢ | ١٠٠٫٤٤ | ٢٢٫٦٩ | ٢٥٫٧١ | ١٩٫٠٠ | ٢٨٫٩٠ | ٣٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٥ | ٣١٣٫١٣ | ١٬١٧٥٫٦٩ | ٢١٨٫٢٩ | ١٥٠٫٥٥ | ١٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٢٢٫٨٣ | ١٢١٫٠٠ | ١٨٩٫٢٤ | ٥١١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٨ | ١٬٢٧٥ | ٩٦٨ | ٥٩٧ | ٤٥٥ | ٤٣٤ | ١٩ | ٤٠٠ | ١٣٣ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٣٧ | ٢٤٫١٠ | ٣٨٫٣٣ | ٢٣٫٧٩ | ٤٫٦٤ | ٩٥٫٥٣ | ٢٬١٥٩٫٧٩ | ٦٦٫٧٢ | ٤١٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٠١ | ٤٬٩٢٢٫٧٨ | ٧٬٧٨٨٫٨٤ | ٧٠٨٫٧٩ | ١٨٥٫٨٦ | ١٬٢٧٩٫٣٥ | ١٢٫٨٧ | ١٧٧٫٧٦ | ١٣٠٫١٤ | ٨٢١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٢٦ | ١٢ | ٨٤ | ٢٤٥ | ٣٤ | ١٥١ | ٢٢٥ | ١٠٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٣ | ٥٢٫٠٣ | ٥٧٧٫٦٧ | ٣٩٠٫٦٢ | ٨٦٫١٥ | ٥٤٤٫٥٤ | ٢٤٩٫١٧ | ٥٤٫٥٤ | ١٥٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
