بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شلبي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٤ | ٧٩١ | ٤٠٨ | ١٨٩ | ٧١٢ | ٦٧٨ | ٦٨٢ | ١٩٦ | ٤ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٩ | ٤٨٫٤٥ | ٥٣٫٦٣ | ٢٧٦٫٤٩ | ٤٫٨٤ | ٠٫٥٦ | ٧١٫٢٥ | ٩٧٫٩٨ | ١٬١٩٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٣٧ | ٣٬٩٩٩٫٢٩ | ١٠٢٫١٦ | ٣٨٫٥٥ | ١٧٤٫٨٥ | ١٥٦٫٤٩ | ٨٢٢٫٧٥ | ١٣١٫٢٠ | ١٫٤٨ | ٥٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٥١٣ | ١٬٠٠٠ | ٦٠٣ | ٤١٢ | ٦١١ | ٤٤٦ | ٣٨١ | ٢٤٧ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٩٫٨٥ | ٩٥٫١٥ | ٣٩٫٧٣ | ٣١٫٦٤ | ٤٨٫١٨ | ٢٦٫٩٧ | ١٨٥٫٣٥ | ١٦٤٫٧٦ | ٤٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٦ | ٢٬٥٩٠٫٥٥ | ٢٥٠٫٥٢ | ١٢٢٫٨٨ | ١٠١٫٢٠ | ١٤١٫٠٣ | ٥٣٨٫٥٠ | ٢٥٤٫٩١ | ٩٢٫٣١ | ٤٦٨٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٠ | ٢٩٩ | ٩٩٢ | ٩٠٥ | ٧٠٧ | ٥٠٠ | ٣١٩ | ١٬٥٠٧ | ٥٧٠ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٠ | ٤٣٢٫٢١ | ٨٫٨٠ | ١٧٨٫٢٠ | ٢٩٫٢٨ | ٣٦٫٣٣ | ٣٧٣٫١٢ | ٦٢٫١٨ | ١٨٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٢٢ | ١٬٥٠٨٫٦٩ | ٢٤٨٫٣٦ | ١٨٤٫٣٣ | ١٧٣٫٦٦ | ١١٥٫٥٠ | ٣٨٤٫٤٩ | ١٬٠٠٨٫٩٢ | ٢١٣٫٣٨ | ٦٢٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ٢٠ | ٣٩٩ | ٤٩١ | ٤٠٧ | ٤٣٣ | ٨٣ | ١٤٩ | ٢٦٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧٦ | ٢٬١١٨٫٠٤ | ٢٢٫٨٨ | ١٨٣٫٠٠ | ٦٫٣٣ | ٨٠٫٨٧ | ٢٨٠٫٣٠ | ٧٨٫٨٢ | ٧١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
