بيان التدفق النقدي (TTM)
إس تي إل العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١٨ | ٦٩ | ٢٠٧ | ٢٦٩ | ١١٠ | ٣ | ٤٨ | ٢٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٦ | ٢٩١٫٣٨ | ٢٠١٫١٩ | ٢٩٫٨٢ | ٥٩٫٢٢ | ١٠٢٫٨١ | ١٬٤٧٠٫٣٨ | ١٤٨٫٣٢ | ١٣٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٥٠٠٫٠١ | ٢٠٥٫٨٧ | ٣٬٢٩٠٫٢١ | ١٬٦٢٦٫٧٩ | ٧٩٬١٥٩٫٣٨ | ٢٨٬٣٩٠٫٦٧ | ٩٩٫٨٤ | ٣٬٣٢٤٫١١ | ٢٬٢٥٠٫٨٢ | ١٨٬١٧١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٧ | ٣٥ | ١٣ | ٤٧ | ١٣ | ٤ | ١ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٨٤ | ٤٠٠٫٨٤ | ٦١٫١٥ | ٢٤٧٫٨٨ | ٧٢٫٦٨ | ١٣٢٫٢٩ | ١٢٣٫٨٥ | ١٦٥٫١٥ | ١٠٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٤ | ٨١٫٢٨ | ١٬٦٦٢٫٢٠ | ١٠٦٫٠١ | ١٣٬٨٢٣٫١٩ | ٣٬٣٢٠٫٧٣ | ١٣٤٫٠٨ | ٦٧٫٧٩ | ٢٥١٫٨٨ | ٨٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ٢ | ٣٢ | ٢٠٦ | ٢٢٢ | ٩٧ | ٢ | ٥١ | ٢٢ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٧ | ١٬٤٢١٫١٦ | ٥٤٦٫١٧ | ٧٫٧١ | ٥٦٫٢٦ | ١٠٢٫٠٩ | ٢٬٤٠٤٫٤٨ | ١٤٢٫٨٩ | ١٥٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٤١٨٫٢٧ | ٢٤٫٦٠ | ١٬٥٢٧٫٩٦ | ١٬٦٢٠٫٧٩ | ٦٥٬٤٣٦٫١٩ | ٢٥٬١٦٩٫٩٥ | ٦٥٫٧٦ | ٣٬٤٩١٫٨٣ | ٢٬٠٩٨٫٨٥ | ١٨٬٣٥٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ٢ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥١٫١٠ | ٧٥٫٥١ | ٧٠٩٫١٧ | ٩٧٫٣٣ | ١٣٫٧٢ | ٨٩٩٫٧٤ | ٥٢٫٨٣ | ١٧١٫٣٦ | ٧١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
