بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينرجي جرين للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ١٠٦ | ٣٢١ | ٢٨١ | ٣٦ | ٢٥٧ | ٤٨٢ | ٣٧٧ | ٢٥٤ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٠ | ٢٠١٫٤٨ | ١٢٫٣٩ | ٨٧٫٠٥ | ٦٠٥٫٦٧ | ٨٧٫٩٠ | ٢١٫٨٦ | ٣٢٫٥١ | ١٦٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٬٣٠٠٫١٩ | ١٧٬٨٩٨٫٦٥ | ٣٢٣٬٤٨٩٫٦٣ | ١٬٣٥٤٫٧٣ | ١٬١٦٢٫٤٢ | ١٢٬٦٤٩٫٨٨ | ٢٥٬٤٢٣٫٤١ | ٩٩٨٫٢٧ | ٣٬٠٣٩٫٥٠ | ٧٠٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ١٧٦ | ٢٠٩ | ٢٥١ | ١٩٩ | ١٣٨ | ١٢٠ | ١٩١ | ٣٦٨ | ٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٧٣ | ١٩٫٢٨ | ٢٠٫٠٥ | ٢٠٫٧٤ | ٣٠٫٨١ | ١٢٫٨٨ | ٥٨٫٨٩ | ٩٢٫٩٧ | ١٣٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٣٥٠٫٣٧ | ٢٩٬٥٥٧٫٧٤ | ٢١١٬٣٥٢٫٩٨ | ١٬٢١٢٫٨٠ | ٦٬٣٦٨٫١٠ | ٦٬٧٩٤٫٦٣ | ٦٬٣٣١٫٦٨ | ٥٠٥٫٥٣ | ٤٬٤٠٠٫٩٨ | ٣٬٧٤٨٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ٧٠ | ١١١ | ٥٠ | ١٦٦ | ١١٧ | ٣٦٤ | ١٤٨ | ١٢٢ | ١٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨١ | ٢٥٩٫٢١ | ٥٤٫٩١ | ٤٣١٫٠٥ | ١٧٠٫٣٤ | ٢١١٫٧٧ | ٥٩٫٢٧ | ١٨٢٫٤٨ | ٧٢٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٬٠٤٩٫٨٥ | ١١٬٧٥٩٫٠٩ | ١١٢٬٢٣٦٫٦٧ | ٢٤١٫٩٢ | ٥٬٣٠٥٫٦٦ | ٥٬٧٥٥٫٢٥ | ١٩٬١٩١٫٦٧ | ٣٩٢٫٧٤ | ١٬٤٦١٫٤٨ | ٤٬٣٥٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٢١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣٨ | ٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٣٫٩٣ | ١١٦٫٦٨ | ٢٠٬٨٢٠٫٤٢ | ١١٥٫٠٩ | ٣٥٫١٦ | ١٩٣٫٤٩ | ٢٬٠٩٠٫٠٩ | ٧٧٫٨٣ | ٣٧٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
