بيان التدفق النقدي (TTM)
إس جي فينسيرف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ١٢ | ٤ | ٣٬٣٢٦ | ٩٬٤٠٧ | ١٢٬٤٣٦ | ٥٬٦٤٧ | ٩٬٧٨١ | ٤٬٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٦٢ | ٥٩٤٫٧٤ | ٦٣٫٦٥ | ٧٤٬٢٩٥٫٩٢ | ١٨٢٫٨٢ | ٣٢٫١٩ | ٥٤٫٥٩ | ٢٧٣٫٢٠ | ١٤٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٢٨٫٠٣ | ٥٬٦٩٠٫٩٢ | ١٠٤٬٤٦٥٫٧٠ | ٤٧٩٫٩٨ | ١٬١٦٢٫٦٨ | ١٬٠٣٠٫٤٩ | ١٬٥٦٦٫٢٩ | ٣٬٩٨٧٫٥٠ | ١٬٢٥١٫١٠ | ٢٬٨٢٢٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٩ | ١٢ | ٤ | ٣٤ | ٢٠ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٦ | ٢٣٢٫٩٣ | ٧١٫٣٧ | ١٬٠٥٨٫٧٩ | ٤٠٫٠٨ | ١٤٢٫٠٣ | ١٨٫٤٩ | ٧٫٤٣ | ٨٬٥٧٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٣٢٤٫٦٦ | ٢٩٬٧٣١٫١٩ | ١٠٤٬٤٢٦٫٩٩ | ٣٧٧٫٩٤ | ١١٫٨٣ | ٢٫٢٢ | ١٫٠٧ | ٧٫١٣ | ١٫٢٠ | ٥٠١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١١ | ٠ | ٠ | ٣٬٥٧٨ | ١٠٬٣٠٠ | ١٣٬٢٣٨ | ٥٬٥١٦ | ١٠٬٥٥٤ | ٥٬٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٦ | ٩٩٫٨٥ | ١٦٫٠٠ | ١٨٬٨٣٣٬٩٨٩٫٤٧ | ١٨٧٫٨٢ | ٢٨٫٥٣ | ٥٨٫٣٣ | ٢٩١٫٣٣ | ١٤٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٧٩٦٫٦٣ | ٣٥٬٣٢٢٫١١ | ١٣٨٫٧٣ | ٢٫٠٣ | ١٬٢٥٠٫٨٤ | ١٬١٢٨٫٢٧ | ١٬٦٦٧٫٣٦ | ٣٬٨٩٤٫٦٣ | ١٬٣٤٩٫٩٠ | ٣٬٢٢٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢٨٦ | ٩١٣ | ٧٩٤ | ١٤٢ | ٧٨٢ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٥ | ١٣٧٫٨٥ | ٨٬٠١١٫٢٣ | ٣٠٬٥٢٩٫٧٤ | ٢١٩٫٠٩ | ١٣٫٠٣ | ١١٧٫٨٤ | ٤٥٢٫٠٢ | ٧٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
