بيان التدفق النقدي (TTM)
شيلا فوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٧٧ | ٢٬٥٣٩ | ٢٬٥٥٩ | ١٬٩٧١ | ٩٦٨ | ٢٬١٢٠ | ٣٬٠٤٩ | ٤٬٠٦٠ | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٣ | ٠٫٨١ | ٢٢٫٩٦ | ٥٠٫٨٨ | ١١٨٫٩١ | ٤٣٫٨٤ | ٣٣٫١٢ | ٢٨٫٩٥ | ١٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٤٫٠٩ | ١٬٩١٥٫١٣ | ٥٬٢٢٩٫١٥ | ١٬١٩١٫٢١ | ١٬٤٤٣٫٤١ | ١٤٬٥٤٣٫٩٢ | ٧٬٩٨٨٫٤٩ | ٢٣٬١٩٧٫١٤ | ١٬٣٤٥٫٢٩ | ٩٬١٠٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٠٦ | ٢٬٠٨٣ | ٢٬٢٩٢ | ٣٬٠٦٤ | ٢٬٠٤٩ | ٢٬٦٨٤ | ١٤٬٥٩٨ | ١٩٬٠٩١ | ٩٬٢١٥ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٣ | ١٠٫٠٣ | ٣٣٫٧٠ | ٣٣٫١٤ | ٣١٫٠٢ | ٤٤٣٫٨٧ | ٣٠٫٧٨ | ٥١٫٧٣ | ٩٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٨٫٧٦ | ١٬٥٧١٫١٢ | ٤٬٦٨٢٫٢٩ | ١٬٨٥١٫٢٢ | ٣٬٠٥٣٫٢٢ | ١٨٬٤١٣٫١٨ | ٣٨٬٢٤١٫٤٣ | ١٠٩٬٠٩١٫٤٣ | ٤٬٢٩٨٫١٨ | ١٬٠٤٠٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٠٠ | ٣٢٣ | ٣١٧ | ٩٢٧ | ١٬١٤٧ | ٥٦١ | ١١٬٥٧١ | ١٨٬٥٤٣ | ٦٬١٠٥ | ٢٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٥٦ | ٢٫١٣ | ٣٩٢٫٧٧ | ٢٣٫٧٨ | ٥١٫٠٨ | ١٬٩٦١٫٦٨ | ٦٠٫٢٥ | ٦٧٫٠٨ | ١٣٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٧٠ | ٢٤٤٫٠٢ | ٦٤٦٫٨٥ | ٥٦٠٫٠١ | ١٬٧٠٩٫٨٢ | ٣٬٨٥٠٫١٧ | ٣٠٬٣١١٫٩٢ | ١٠٥٬٩٥٩٫٤٣ | ٢٬٨٤٧٫٢٩ | ٨٬١٧٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٧١ | ١٣٣ | ٤٩ | ١٦٦ | ٦٧ | ١٥ | ٣٨ | ١٨ | ٢١٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٤ | ١٣٦٫٩٢ | ٢٣٨٫١٨ | ١٤٠٫٥٤ | ٧٨٫٢٧ | ١٦١٫٨٧ | ٥٤٫١٦ | ١٬٣٢٥٫١٤ | ٨٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
