بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتكو للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ٢٥٨ | ٣٣٨ | ١٬٢٦٨ | ٢٤٨ | ٤٧٥ | ٥٥٤ | ٦٩٢ | ٨٥١ | ٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٧٩ | ٢٣١٫١٠ | ٢٧٥٫٢٢ | ٨٠٫٤٠ | ٢٩١٫٣٧ | ١٦٫٥٣ | ٢٤٫٨٣ | ٢٣٫٠٢ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٩٠ | ٨٣٥٫٩٣ | ٤٩٫٢٠ | ١٬٨٩٧٫٨٣ | ٣٤٫٢٤ | ١٬١١٢٫٠٠ | ٣٬٧٠٣٫٩٨ | ٢٬٦٥٥٫٢٠ | ٩٣٧٫٦١ | ١٬٤٣٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٣ | ١٦٧ | ١٬١٤٢ | ٩٨٠ | ٩٢ | ١١٠ | ٨١ | ٧٢ | ٥٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٥ | ٥٨٣٫٦٣ | ١٤٫١٨ | ٩٠٫٦٤ | ١٩٫٣٨ | ٢٦٫٢٩ | ١١٫٢٣ | ٢٤٫٢٨ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٤٥ | ٥٤١٫٦٣ | ١٦٦٫٢٣ | ١٬٤٦٦٫٥٦ | ١٢٫٦٥ | ٢٥٦٫١٦ | ٥٣٩٫٦٩ | ٢٧٥٫١١ | ٥٩٫٨٠ | ٨٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٤ | ٦١ | ٢٬١٧٠ | ٢٬٣١٦ | ٣٧٩ | ٤٠٣ | ٤٨٦ | ٦٤٤ | ٧٠٤ | ٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٠٣ | ٣٬٦٥٤٫٧٨ | ٦٫٧٤ | ١١٦٫٣٨ | ٦٫٢٥ | ٢٠٫٦٦ | ٣٢٫٣٣ | ٩٫٣٤ | ٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٢٦ | ١٩٨٫٠١ | ٣١٦٫٠٠ | ٣٬٤٦٧٫٤٩ | ٥٢٫٢٩ | ٩٤٢٫٨١ | ٣٬٢٥١٫٧٩ | ٢٬٤٧١٫٠٦ | ٧٧٥٫٥٥ | ١٬٢٤٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٣١ | ٦٨٧ | ٦٧ | ٧٢٦ | ٤٣ | ١٥ | ٢٦ | ٩١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٧ | ٢٬١٢٧٫٤١ | ٩٠٫٢٧ | ١٬١٨٦٫١٢ | ٩٤٫١١ | ٦٥٫٠٢ | ٧٤٫١٤ | ٤٤٨٫٣٧ | ٣١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
