بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التصنيع SEL المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٠٤ | ١٢٬٢٦٣ | ١٥٬٣٤٢ | ٣٥٢ | ٣٧٠ | ٤٤٢ | ٦٠٥ | ٣٧٢ | ٣٩١ | ٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٤٫٠٢ | ٢٥٫١١ | ١٠٢٫٢٩ | ٥٫٢٢ | ١٩٫٢٦ | ٣٦٫٨٨ | ٣٨٫٤٩ | ٥٫١٠ | ٧١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٦٤٩٫١٧ | ٢٧٬٥٤٩٫١٩ | ٦٣٬٥٤٤٫٠٣ | ٨٢٧٫٨١ | ٢٬٢٨٩٫٠٩ | ٤٦٬٢٥٣٫٧٢ | ٢٬٨٨٨٫٣٣ | ١٢٢٬٧٤٠٫٥٩ | ١٨٬٦٣٨٫٨٢ | ١٦٬٣٥٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٩٬٩٤٢ | ٩٬٩١٨ | ٣٥ | ٢٠٧ | ١٦٤ | ٢٧ | ١٥١ | ١٥٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٬٤١٢٫٣٧ | ٠٫٢٤ | ٩٩٫٦٥ | ٥٠١٫٠٩ | ٢٠٫٩٩ | ١١٦٫٥٤ | ٦٥٨٫٤٧ | ٣٫٣٠ | ٨٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٠٥ | ٢٢٬٣٣٤٫٤٨ | ٤١٬٠٧٨٫٥٠ | ٨١٫١٦ | ١٬٢٨٢٫٠٢ | ١٧٬١٦٠٫٦٣ | ١٢٩٫٤٥ | ٤٩٬٩٤٨٫٨٤ | ٧٬٤٥٥٫١٣ | ٥٥٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٦٣ | ٢٬٣٦٦ | ٥٬٤٤٨ | ٤٢٩ | ٥٩٤ | ٦٠٥ | ٥٩٨ | ٥٢٣ | ٥٤٥ | ٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٤٩ | ١٣٠٫٣٠ | ١٠٧٫٨٧ | ٣٨٫٤٥ | ١٫٨٠ | ١٫٠٢ | ١٢٫٦٢ | ٤٫٢٤ | ٢٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٣٥٥٫٢٢ | ٥٬٣١٤٫٧٢ | ٢٢٬٥٦٥٫٥٢ | ١٬٠٠٨٫٩٧ | ٣٬٦٧١٫١١ | ٦٣٬٣١٤٫٣٥ | ٢٬٨٥٨٫٨٨ | ١٧٢٬٥٨٩٫٧٧ | ٢٥٬٩٩٣٫٩٩ | ١٧٬٠٠٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤٥ | ٢٤ | ٤٣ | ١٦ | ١ | ٢١ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٩٫٤٨ | ٤٥٫٧٦ | ٢٧٦٫١١ | ٦١٫٩٥ | ١٠٥٫٩٠ | ٢٬٢٩٢٫٠٤ | ١٠١٫٤٥ | ٥٩٢٫٠٨ | ٢٩٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
