بيان التدفق النقدي (TTM)
سيمارك للاستشارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٣ | ٢٠ | ٣٨ | ٢١ | ٤ | ٥١ | ١٢ | ٤١ | ٩٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٥ | ١٧٫٧١ | ٥٦٥٫٦٥ | ٩١٫٢٧ | ٤٥٫٠١ | ٨١٫٨٤ | ١٬٤٥٦٫٤٩ | ٧٧٫٢٢ | ٤٥٧٫٤٤ | ١١٧٫٤٣ | ٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٠ | ٥٫٣١ | ٢٫١٨ | ٣٠٫٢٦ | ١٬٢٥٠٬٩٠٠٫٠٠ | ٣٦٨٫٣٠ | ٣٣٫٤٥ | ٢٢٨٫٨٨ | ١٦٬٥٤٢٫٨٦ | ١٨٦٫٦٩ | ٢٢٤٬٩٩٧٫٥٠ | ١٬٤٠٢٬١٨٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٣٧ | ١٢٢ | ٨ | ٤١ | ٧٠ | ٩٨ | ١٢ | ٣٥ | ٦٣ | ١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٣١٫٧٣ | ١٠٫٦٦ | ٩٣٫٦٢ | ٤٢٥٫٥٨ | ٦٩٫٦٥ | ٤١٫٠٦ | ٨٧٫٤٦ | ١٨٥٫٠٥ | ٧٨٫٥٠ | ٩٨٫١٤ | ٤٬٢١٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩٠ | ٢٠٢٫٧٦ | ٩٠٫٥٧ | ١٢٫٠٤ | ١٬٣٦٧٬٣٦٦٫٦٧ | ١٬٢٤١٫٩٧ | ٨٧٦٫٢٠ | ٥٥٫٤٤ | ٥٠٬١٤٠٫٠٠ | ٢٨٢٫٥٧ | ٢٬٩١٧٫٥٠ | ٧٢٠٬١٤٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦٦ | ١٦ | ٧٧ | ٣ | ٤٣ | ٨٣ | ٨٥ | ٤٧ | ١ | ٨٩ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٧٫٩٩ | ١٢٣٫٨٣ | ٣٨٩٫٠١ | ١٠٤٫٥٥ | ١٬١٤٢٫١٩ | ٩١٫٩٥ | ٢٫٥٧ | ٤٥٫٤٠ | ١٠١٫٩٦ | ٩٬٦٢٣٫٥٢ | ٤٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٠ | ٩٧٫٤٥ | ١١٫٦١ | ١١٨٫٢٣ | ١١٦٬٣٣٣٫٣٣ | ٧٧٣٫٦٨ | ٧٤٢٫٧٦ | ٣٨٤٫٣٣ | ٦٦٬٥٨٢٫٨٦ | ٤٫١٢ | ٢٢٢٬١٨٢٫٥٠ | ٦٨١٬٩٢٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦٧ | ١٣٥ | ٦٥ | ٠ | ٦ | ١١ | ٢٢ | ٠ | ٢٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٩٫٨٨ | ١٠٠٫٠٠ | ٥١٫٩٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٨٦٬٦٨٠٫٥٧ | ٩٩٫٩٤ | ٢٩٨٫٢٣ | ١٠٠٫٣٢ | ٣١٬٥٧٤٫٢٩ | ٩٩٫٨٢ | ١١٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
