بيان التدفق النقدي (TTM)
سالاسار اكستريورز آند كونتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٢ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ٤ | ١١ | ٤٦ | ٣٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٠٫٦٣ | ٩٣٫٠١ | ١٧٫٣٠ | ١٤٫٧٥ | ٥٥٫٣٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٩ | ١١٤٫٢٩ | ٣١٦٫٨٢ | ١٤٦٫١٤ | ٣٣٣٫٧٠ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٩ | ٤٩٨٫١٦ | ٩٥٩٫٠٢ | ١٬٣٤١٫٦٠ | ١٬٨٢٦٫٩٤ | ٢٬٧٠٩٫٠٢ | ١٤٬٦٧٥٫٦٦ | ٤٬٣٢٣٫٦٠ | ٧٩٫٩١ | ١٧٣٫٤٠ | ٤٢٦٫٩٩ | ١٬٨٩٠٫٦٤ | ٢٬٧٩٢٫٠٠ | ٣٣٬٧٨٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٬٥٩٩٫٢٨ | ٩٤٫٠٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٧٥ | ١٬٥٠٦٫٤١ | ١٠٧٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٩٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٢ | ٤٧٫٨٥ | ٩٢٫٦٢ | ١١٠٫٤٨ | ١٣١٫١١ | ٧٫٦٥ | ٥٨٠٫٤٢ | ٣٥٢٫٨٠ | ٢٣٫٦٢ | ٤٧٫٢٦ | ٤٣٫٥٣ | ٨٩٫٢٦ | ١٬٧٦٦٫٦٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٥ | ٢٨ | ٣١ | ٣٥ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٤٥ | ٣٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٩٢ | ٧٨٫٦٨ | ١٣٫٣٠ | ١١٫٧٤ | ٥٩٫٠٥ | ١٫٥٧ | ١٫٥٥ | ٩٦٫٦١ | ١٬١٤٥٫١٩ | ٩١٫٩٧ | ٢٧٤٫٤٥ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٧١ | ٦٤٤٫٥٢ | ١٬١٤٨٫٦٩ | ١٬٥٥٢٫٠٥ | ٢٬٠٥٧٫٩٩ | ٢٬٨٠١٫١٨ | ١٥٬٣٥٥٫٥٦ | ٤٬٥٧٦٫٤٠ | ٢٠٫٠٥ | ٢٤٩٫٨٤ | ٤٧٩٫٨١ | ١٬٨٣٤٫٢٥ | ٢٬٧٨١٫٣٩ | ٣٥٬٦٥٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٠٫٢٦ | ١٦٫١٥ | ١٥٫٧٣ | ٦٩٫٩١ | ٨١٫٤٧ | ٤٤٠٫٧٤ | ٨٧٢٫٩٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ١٩٧٫٩٥ | ٥١٫٢٣ | ١٠٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
