بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس دي للتجزئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ٣٢ | ٥٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٧ | ٢٧٥٫٥٦ | ٧٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٧٠ | ٤٦٫٨٩ | ٥٤٫٢١ | ٣١٤٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٢٣٢ | ٤١٦ | ٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٩١ | ٧٩٫٣٨ | ١٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٥٧ | ٣٣٥٫٢٣ | ٣٩٦٫٠٢ | ٩٬٩٠٥٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣ | ٣٣٤ | ٤٦٤ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٣ | ٣٩٫١٥ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٩٫٢٧ | ٤٨٢٫١٣ | ٤٤١٫٨١ | ٩٬٤٩١٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٦٩ | ١٠٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٧ | ٥١٫٨٥ | ١٠٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
