بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع التقطير ومصانع الجعة سوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٩٣ | ٣٣٣ | ١٤٣ | ١٨٦ | ٧٣١ | ١٬٨٠٩ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٩ | ٢٥٩٫٤٧ | ٥٧٫٠٨ | ٣٠٫٠٠ | ٢٩٣٫٩١ | ١٤٧٫٤٥ | ٧٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٣٤ | ١٨٥٫٧٨ | ٢٬١٤٩٫٣٩ | ٤٥٣٫٣٨ | ٥٧٥٫٧٣ | ٩٬٣٤٦٫٠٢ | ٣٬٧٢٧٫٨٠ | ٦٤٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ٦٠ | ٣٠٤ | ١٬٠٨٤ | ٩٠٩ | ١٬١٢٩ | ١٬٥٨٦ | ١٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٧ | ٤٠٤٫٠٢ | ٢٥٧٫١٠ | ١٦٫١٣ | ٢٤٫١٢ | ٤٠٫٤٨ | ٣٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٥٤ | ١٢٠٫٩٨ | ١٬٩٦٢٫٥٦ | ٣٬٤٤٣٫٩٧ | ٢٬٨٢١٫٥٣ | ١٤٬٤٣٢٫٥٣ | ٣٬٢٦٧٫٩٧ | ١٬٥٣٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٠ | ٨٢ | ١٣ | ٩٧٣ | ٧٥٦ | ٤٠٦ | ١٧٥ | ٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٩ | ٨٣٫٦٣ | ٧٬٣٤٢٫٢٧ | ٢٢٫٣٠ | ٤٦٫٣٥ | ١٤٣٫٠٤ | ٤٧٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٧٩ | ١٦٤٫٨٠ | ٨٦٫٨٤ | ٣٬٠٩٠٫٥٩ | ٢٬٣٤٥٫٨٠ | ٥٬١٨٦٫٥١ | ٣٥٩٫٨٣ | ٩٩٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٥٠ | ١٥ | ٣١ | ٣٢ | ٨ | ٤٩ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٦ | ١٣١٫٠٧ | ١٠٣٫٥٠ | ٢٫٣٧ | ٧٥٫٧٣ | ٥٢٠٫٣٩ | ٣٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
