بيان التدفق النقدي (TTM)
شارب الطبطبات والآلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٥٨ | ١٥٢ | ١٦٣ | ٢١٥ | ١٢٦ | ٣٨ | ٣٩ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ١٦٣٫٧٢ | ٧٫٢٠ | ٣٢٫٠١ | ٤١٫٠٨ | ٦٩٫٧١ | ٢٠٣٫١١ | ١٩٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٤٢٦٫٩٢ | ٢٢٫٨٥ | ٦١٫٩٣ | ١١٬٨٤٥٫٩٤ | ١٬٣٤١٬٣٨٧٫٥٠ | ٧٬٤٧٨٫٤٤ | ١٬١٢٧٫١٠ | ١٬٤٦٨٫٧٩ | ١٬٣٣٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ١٣٦ | ١٨٨ | ١٣١ | ٩٧ | ١١٠ | ١٢٢ | ١٨١ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٠ | ٣٧٫٧٧ | ٣٠٫٢٥ | ٢٥٫٩٩ | ١٣٫٠٥ | ١١٫٥٤ | ٤٨٫٥٣ | ٣٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٠٠٥٫٨٧ | ٥٤٫١٣ | ٧٦٫٦٥ | ٩٬٥٣٨٫٥٤ | ٦٠٥٬٥٦٢٫٥٠ | ٦٬٤٧٧٫٤٧ | ٣٬٥٩٥٫٥٩ | ٦٬٧٤٩٫٨٠ | ٢٬٧٤٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٣٠ | ٢٠٩ | ٣٣ | ١١٨ | ١٥ | ٨٧ | ٢١٨ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٧١٫١٢ | ١٦٣٫٢١ | ٨٤٫١٨ | ٢٥٦٫٣٦ | ٨٧٫٠٦ | ٦٧٢٫٨٥ | ١٥٠٫٠٩ | ٦٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٦٧٨٫٩٥ | ١٣١٫٢٨ | ٨٥٫٢٨ | ٢٬٤٠٧٫٤٠ | ٧٣٥٬٩٢٥٫٠٠ | ٩٠٠٫٩٨ | ٢٬٥٦٨٫٤٨ | ٨٬١١٨٫٦٠ | ٣٬٩٨٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٥٢ | ٢٤٥ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٬٨٥٣٫٨٥ | ١٩٧٫٢٩ | ٩٩٫٤٤ | ٩٨٫٨٣ | ١٠٬٦٦٨٫٧٥ | ١٠٠٫٩٥ | ١٧٩٫١٢ | ٢٢٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
