بيان التدفق النقدي (TTM)
شنايدر إلكتريك للبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٤ | ٧٦ | ٣٠٥ | ١٬٢٠٤ | ٩١٧ | ٨٧٦ | ١٬٨٩٣ | ١٬٨٩٤ | ٢٬٨٥٧ | ٣٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٣ | ٣٠١٫٧٩ | ٢٩٤٫٢٢ | ٢٣٫٨٢ | ٤٫٤٦ | ١١٦٫١٤ | ٠٫٠٤ | ٥٠٫٨٢ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧١٫٣٤ | ٧٩٫٠٠ | ٥٬٨٣٧٫٨٦ | ٩١٤٫٤٧ | ١٬٠٣٦٫٨٨ | ٥٢٩٫٣١ | ٢٩٬١٢٩٫٥٤ | ٦٨٢٫٨٠ | ٢٣٦٫٨٠ | ١٤٥٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ٩٤ | ١٥٨ | ٢٥٣ | ٣٦٣ | ٣٧٦ | ٣١٨ | ٥٧٠ | ٧٢٥ | ٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٣ | ٦٦٫٩١ | ٦٠٫٥٢ | ٤٣٫٥١ | ٣٫٥٥ | ١٥٫٢٦ | ٧٨٫٨٩ | ٢٧٫٣٤ | ١٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫١٢ | ٩٨٫١٠ | ٣٬٠١١٫٤٧ | ١٩٢٫٠٨ | ٤١٠٫٢٨ | ٢٢٧٫٠١ | ٤٬٨٩٧٫٦٩ | ٢٠٥٫٣٠ | ٦٠٫١١ | ٢٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٦ | ١٠٨ | ١٦٩ | ٨١٨ | ٤٤٩ | ٦٣٦ | ١٬٥٠٠ | ١٬٠٤٥ | ٩٩٤ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٩ | ٢٥٦٫٠٤ | ٣٨٥٫٣٠ | ٤٥٫٠٦ | ٤١٫٦٣ | ١٣٥٫٦٢ | ٣٠٫٣٠ | ٤٫٨٧ | ٦٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٩٢ | ١١٢٫٢٨ | ٣٬٢٢٢٫١٨ | ٦٢١٫٣٦ | ٥٠٨٫١٢ | ٣٨٤٫٥٣ | ٢٣٬٠٦٩٫٣٨ | ٣٧٦٫٧٨ | ٨٢٫٤٢ | ١٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٩٦ | ٥ | ١٣٢ | ٨٨ | ١٦٦ | ٦ | ٢٧٧ | ١٬٢٠٦ | ٢٬١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٠٣ | ١٠٥٫٤٤ | ٢٬٦١٦٫٦٣ | ٣٢٫٨١ | ٢٨٧٫١٥ | ١٠٣٫٩٣ | ٤٬١٦٧٫٦٩ | ٣٣٤٫٩٠ | ٧٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
