بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سوراتوالا للأعمال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٤٦ | ٢٤ | ٤٩ | ١٥٣ | ١٠٢ | ١٠٤ | ٣ | ١٤٩ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٩ | ٤٨٫٥٧ | ٣١٠٫٣٢ | ٤٠٩٫٣٠ | ١٦٦٫٥٦ | ٢٠٢٫٢٧ | ١٠٢٫٨٢ | ٤٬٩٧٢٫٩١ | ١٣١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٤٩٫٣٥ | ٢٥٣٫٧٧ | ٦٢٫١٤ | ٢٢٩٫٧٢ | ٩٬٩٢٧٫٦٩ | ١٣٬٦٩٣٫٩٥ | ٤٬٨٢٨٫٦٨ | ٦٫١٧ | ٢٬٠٥٣٫٧٧ | ١٠٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢٤٦ | ١٦ | ٤٠ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٣ | ٢٩٫٧٨ | ١٦٦٫٥٦ | ٨٩٫٧٢ | ١٤٤٬٥٤٤٫٤٤ | ١٠٦٫٦٦ | ٣٤١٫٥٤ | ٩٧٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٣٠ | ٥٫٠٨ | ٢٫٣٤ | ٢٫٨٩ | ١٠٧٫٤٦ | ٢٢٫٨٩ | ١١٬٤٠١٫٨١ | ٣٤٫٤٤ | ٥٤٥٫٣٦ | ٧٧٩٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٢٩ | ١٣ | ٧٠ | ١٥٣ | ١٠١ | ١٤٠ | ٦١ | ١٨١ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥١ | ١٤٦٫٩٦ | ٤٢٣٫٥٢ | ٣١٧٫٥٥ | ١٦٥٫٩١ | ٣٨٫٣٤ | ١٤٣٫٦٩ | ٣٩٧٫١٧ | ٢٩٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٠١٫٦٥ | ١٥٨٫٨٦ | ٣٥٫٥٢ | ٣٢٦٫٨٣ | ٩٬٩٣٥٫١٥ | ١٣٬٥٧١٫١٨ | ٦٬٤٧٣٫٠٨ | ١٢٨٫٢٦ | ٢٬٤٩٩٫١٢ | ٧٨٦٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٨ | ٣٨ | ٢٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٤٨ | ٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٩٤٫٤٨ | ١١٠٫٠٦ | ٤٣٫١١ | ٩٢٫٨٤ | ١٤٨٫٢٥ | ١٩٠٫٠٤ | ٢٬١٠٤٫٩١ | ٨٤٫٧٥ | ٧١٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
