بيان التدفق النقدي (TTM)
شيفاليك ثنائية المعدن الضوابط المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٨ | ٢٩٨ | ١٢٢ | ٣٥ | ٢٤١ | ٦٥٨ | ٨٠٧ | ٦٨٥ | ٦٩٦ | ٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٠ | ٥٩٫٢٦ | ١٢٨٫٥٩ | ٧٩٢٫٨٩ | ١٧٣٫٣٠ | ٢٢٫٥٧ | ١٥٫٠٨ | ١٫٥٩ | ٣٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٨٫٧٤ | ١٩٣٫٩٣ | ٤٨١٫٢٦ | ٧٢٫٦٠ | ١٬١٥٥٫١٢ | ٩٦٦٫١٢ | ٥٤٣٫١٥ | ٣٬١٦٤٫٤٨ | ٢٦٧٫٣٠ | ٩٦٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ١٤٧ | ٢١٩ | ٢٤٢ | ٤٣١ | ٤٣١ | ٢٣٥ | ٤١٥ | ٢١٧ | ٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٣ | ٤٨٫٨٩ | ١٠٫٣١ | ٧٨٫٤٤ | ٠٫٠٨ | ٤٥٫٥٧ | ٧٦٫٧٦ | ٤٧٫٧٤ | ١٦٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫١٧ | ٩٥٫٦٧ | ٨٦٧٫٦٧ | ٥٠٤٫٩٤ | ٢٬٠٦٩٫١٦ | ٦٣٢٫٧٠ | ١٥٧٫٩٥ | ١٬٩١٥٫٣٩ | ٨٣٫٢٢ | ٥٩٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٧ | ٣ | ١٢٣ | ٢٢٩ | ٢١١ | ١٨٥ | ٤٥٠ | ٢٩٢ | ٢١٩ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٢ | ٤٬٤٧٣٫٠٢ | ٨٦٫٠٩ | ٧٫٥٣ | ١٨٧٫٤٦ | ١٤٣٫٠٨ | ٣٥٫٠٢ | ٢٥٫٠٤ | ٢٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٥٧ | ١٫٧٥ | ٤٨٦٫٤١ | ٤٧٧٫٥٣ | ١٬٠١٤٫٠٤ | ٢٧١٫٤٢ | ٣٠٢٫٦٣ | ١٬٣٤٩٫٠٤ | ٨٤٫٠٨ | ٢٧١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ١٥٤ | ٢٥ | ٤٨ | ٢١ | ٦٨ | ١٤٩ | ٢٢ | ٢٦٠ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٨٥ | ٨٣٫٥٨ | ٢٨٩٫٥٥ | ١٤٣٫٥٥ | ٢٢٦٫٧٦ | ١١٨٫٠١ | ١١٤٫٥٨ | ١٬٣٠٢٫٧٤ | ٦٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
