بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سافي للبنية التحتية والخدمات اللوجستية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣٦ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٨٫٧٤ | ٣٨٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٩٧٢٫٦٤ | ٢٥٬٧٩٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣٥٠ | |
| يتغير (٪) | ٧٬٥٦٣٫٦٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٧٣ | ٥١٬٥٤٦٫٣٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤٤ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٤٫٥٣ | ١٬٠٨٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٬٣٠٠٫٠٠ | ١٬١٩٦٫٣٧ | ٧٧٬٢٣٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٬٦٥٠٫٠٠ | ١١٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
