بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساتفا للهندسة والإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٢٧ | ٧٨ | ٥٧ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠١ | ١٩٣٫٥٢ | ٢٦٫٤٩ | ١٩٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٦٫٥٠ | ١٬٧٠٥٫٩٨ | ٢٢٦٫٨٤ | ٢٤٩٫١٧ | ٣٢١٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٢ | ٠ | ١٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٠ | ١٠١٫٧٥ | ٨٬٩٧٦٫٢٨ | ٩٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٣ | ٧٩٢٫٢١ | ٠٫٦٣ | ٨٣٫١٣ | ٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ١٦ | ٤٤ | ٦١ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٤ | ١٧٧٫٥٦ | ٣٩٫٦٨ | ٢٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٤٫٧٦ | ١٬٠١٣٫٧٧ | ١٢٧٫٤٧ | ٢٦٦٫٠٤ | ٤٢٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢ | ٣٤ | ٢٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٧ | ٢٬٣٠٧٫٤٦ | ١٦٦٫٩٣ | ١٧٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
