بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساندور للمنجنيز وخامات الحديد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٤ | ٣٬٤٠٠ | ٦٬٧٠١ | ٨٬٧٣١ | ٢٬١١١ | ١٬٤٢٤ | ٢٬٨٢٨ | ١٬٥٣١ | ٥٬٠٣٥ | ٨٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٤٫٥٠ | ٩٧٫٠٧ | ٣٠٫٢٩ | ٧٥٫٨٢ | ٣٢٫٥٦ | ٩٨٫٦٧ | ٤٥٫٨٧ | ٢٢٨٫٨٦ | ٦٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٧٥ | ١٬٠٤٦٫٣٢ | ١٧٦٫٨١ | ٣٬٤١٤٫٨٨ | ٥٥٫٩٤ | ٦٬٨٤٤٫٧١ | ٦٣٦٫٦٤ | ٧٦٤٫٧٩ | ٣٥١٫٧٩ | ٥٬٠٩٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٧ | ٢٬٤٩٣ | ٢٬١٣٧ | ٧٬٩٢٧ | ٤٬٩٥٠ | ١١٢ | ١٬٣٩١ | ٦٦٤ | ٤٬٥٤٢ | ١٥٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٧ | ١٤٫٢٨ | ٢٧١٫٠٠ | ٣٧٫٥٥ | ٩٧٫٧٣ | ١٬١٣٩٫٤٥ | ٥٢٫٢٥ | ٥٨٣٫٩٣ | ٢٤٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٥٫٣٣ | ٧٦٧٫٠٥ | ٥٦٫٣٨ | ٣٬١٠٠٫٦٥ | ١٣١٫١٨ | ٥٣٩٫٤٢ | ٣١٣٫٠٢ | ٣٣١٫٧٢ | ٣١٧٫٣٣ | ٩٬٤٥٩٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٣٩ | ٥٨٣ | ٧٧٤ | ١٬٠٥٩ | ٩٣٤ | ١٬٢٩١ | ١٬٨٨٢ | ١٬٠٦٧ | ٩٣٨ | ٧٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٠٣ | ٣٢٫٩١ | ٣٦٫٧٨ | ١١٫٧٨ | ٣٨٫١٤ | ٤٥٫٨٢ | ٤٣٫٣٠ | ١٨٧٫٩١ | ٦٥٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٤٫٦٦ | ١٧٩٫٢٧ | ٢٠٫٤٣ | ٤١٤٫٢٣ | ٢٤٫٧٦ | ٦٬٢٠٥٫٢٩ | ٤٢٣٫٦٣ | ٥٣٣٫٠٧ | ٦٥٫٥٥ | ٤٬٢٦٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ٣٢٥ | ٣٬٧٩٠ | ٢٥٦ | ٣٬٧٧٤ | ٢١ | ٤٤٤ | ٢٠٠ | ١٬٤٣١ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٣٤ | ١٬٠٦٦٫٢٥ | ١٠٦٫٧٥ | ١٬٣٧٦٫٠٠ | ١٠٠٫٥٥ | ٢٬٢٣٥٫٩٤ | ٥٤٫٩٤ | ٨١٤٫٩٤ | ١١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
