بيان التدفق النقدي (TTM)
سمعان كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩٬١٤٩ | ٧٠٬٨٨٥ | ٩١٬٦٠٨ | ٨٥٬٠٠٨ | ٤٦٬٢٧٧ | ٦٬٥٧٢ | ٤٤٬١٧٠ | ٧٤٬٢٨٢ | ٤٠٬٠١٠ | ٣٦٬٩٨٩ | ٦٬٢٢٤ | ١٬٢٣٣ | ١٦٬٢٣٨ | ٨٧٬٧١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٦ | ٢٩٫٢٤ | ٧٫٢٠ | ٤٥٫٥٦ | ٨٥٫٨٠ | ٥٧٢٫١١ | ٦٨٫١٧ | ٤٦٫١٤ | ٧٫٥٥ | ١١٦٫٨٣ | ٨٠٫١٩ | ١٬٢١٧٫١٥ | ٦٤٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٤٢٫٩٣ | ١٬٦٠٩٫٤٥ | ٥٬١٠٠٫٩٧ | ٧٠٨٫٧٧ | ١٣٣٫٩٦ | ١٢٫٧٩ | ٧٦٫٤٩ | ٢٥٧٫٨٧ | ٩٣٫٩٩ | ٣٤١٫٦٦ | ٥٤٫٨٣ | ١٣٫٤٦ | ٤٣٤٫٧٢ | ١٬٠٦٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٬٥٣٦ | ٣١٬٠٣١ | ١٩٬٢٢٦ | ٥٬٤٩٤ | ٥٬٣٨٣ | ١٦٬٤٨٩ | ١٦٬٨٣٣ | ٦٬٤٨٠ | ٨٬٨٤٢ | ٣٨٬٢٦٠ | ٢٧٬٢٦٦ | ١٥٬٩٠١ | ١٬٧٨١ | ٥٥٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٨ | ٣٨٫٠٤ | ٧١٫٤٢ | ١٩٧٫٩٧ | ٤٠٦٫٣٤ | ٢٠٢٫٠٨ | ٦١٫٥٠ | ٢٣٦٫٤٦ | ٣٣٢٫٦٨ | ٢٨٫٧٤ | ٤١٫٦٨ | ٨٨٫٨٠ | ٣٬٢٣٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥٠٫٧٠ | ٧٠٤٫٥٦ | ١٬٠٧٠٫٥٥ | ٤٥٫٨١ | ١٥٫٥٨ | ٣٢٫٠٩ | ٢٩٫١٥ | ٢٢٫٤٩ | ٢٠٫٧٧ | ٣٥٣٫٤٠ | ٢٤٠٫٢٢ | ١٧٣٫٦٢ | ٤٧٫٦٧ | ٦٧٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢٬٥٢٤ | ١٠٦٬٣٢٠ | ١٠٩٬٠٣٨ | ١٠٢٬٤٩٦ | ٧٥٬٤٣٨ | ٧٤٬٤٤٢ | ٨٥٬٠٧٨ | ٩٦٬٦٠٨ | ٩١٬٤١٨ | ٦٤٬٤٢٣ | ٣٢٬٣٩٢ | ٢٣٬٨٢٧ | ١٠٬٧٢٢ | ٢٣٬٧٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٧ | ٢٫٥٦ | ٦٫٠٠ | ٢٦٫٤٠ | ١٫٣٢ | ١٤٫٢٩ | ١٣٫٥٥ | ٥٫٣٧ | ٢٩٫٥٣ | ٤٩٫٧٢ | ٢٦٫٤٤ | ١٤٥٫٠٠ | ٣٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٩٣٫٦٣ | ٢٬٤١٤٫٠١ | ٦٬٠٧١٫٥٢ | ٨٥٤٫٥٨ | ٢١٨٫٣٨ | ١٤٤٫٨٨ | ١٤٧٫٣٤ | ٣٣٥٫٣٧ | ٢١٤٫٧٧ | ٥٩٥٫٠٦ | ٢٨٥٫٣٩ | ٢٦٠٫١٦ | ٢٨٧٫٠٥ | ٢٨٩٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٣٩ | ٤٬٤٠٤ | ١٬٧٩٦ | ١١٬٩٩٤ | ٣٤٬٥٤٤ | ٥١٬٣٨١ | ٥٧٬٧٤٢ | ٢٨٬٨٠٦ | ٤٢٬٥٦٦ | ١٠٬٨٢٦ | ١١٬٣٥٠ | ٩٬١٥٩ | ٣٬٧٣٥ | ٨٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٢ | ١٤٠٫٧٨ | ٧٦٧٫٨٤ | ١٨٨٫٠٢ | ٤٨٫٧٤ | ١٢٫٣٨ | ٥٠٫١١ | ٤٧٫٧٧ | ١٢٥٫٤٣ | ٢٠٤٫٨٤ | ١٩٫٣١ | ٥٩٫٢٢ | ٣١٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
