بيان التدفق النقدي (TTM)
سامبهاف ميديا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٦٤ | ٧٥ | ٩٢ | ٥٠ | ٤٣ | ١٠٢ | ١٦٣ | ٣١٢ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٩٦ | ١٦٫٨١ | ٢٢٫٧٢ | ٤٥٫٣٨ | ١٤٫٤٦ | ١٣٦٫٩٢ | ٦٠٫٠٨ | ٩٠٫٧٤ | ٣٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٣٫٣٧ | ٢٬٩٣٩٫٣٨ | ١٬٦٨٢٫٥٢ | ٢٬٧٠٧٫١٠ | ٦٬٤١٧٫٣٢ | ٣٬٢٢٧٫٩٤ | ٨٬٨٦٢٫٦٧ | ٦٣٬٥٩٥٫٧٢ | ٣٧٬٤٧٠٫٠٧ | ٣٩٬٧٦٦٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٥ | ٢٥ | ١٨ | ٦ | ١ | ١ | ٨٤ | ٢١٠ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٣ | ٦٣٫٣٤ | ٢٩٫٣٨ | ٦٤٫٧٣ | ٩١٫٥٤ | ٣٠٠٫٣٨ | ٨٬٠٨٤٫٩٢ | ١٥٠٫٨٧ | ١٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٦٫٧٩ | ٦٩٤٫٣٨ | ٥٥٥٫٧٩ | ٥١٤٫٦٥ | ٧٨٧٫٩٠ | ٣٩٫١٨ | ٩٠٫٩٧ | ٣٢٬٥٦١٫٠٩ | ٢٥٬٢٣٢٫٣٣ | ٣٣٬٥٥٧٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٤٧ | ٥٥ | ٧٨ | ٤٣ | ٤٤ | ١٠٤ | ٨٠ | ١٠١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٢٫٨٩ | ١٦٫٧١ | ٤٢٫٥٣ | ٤٤٫٤٣ | ١٫١٥ | ١٣٧٫٥٥ | ٢٣٫٢٨ | ٢٦٫٢١ | ٦٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٣٫٤٢ | ٢٬١٤٥٫٠٠ | ١٬٢٢٦٫٧٣ | ٢٬٢٩٢٫٤٦ | ٥٬٥٢٩٫٤٣ | ٣٬٢٨٨٫٧٦ | ٩٬٠٥٣٫٦٥ | ٣١٬١٣٤٫٦٣ | ١٢٬١٣٧٫٧٤ | ٦٬١٠٩٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩١ | ٣٠٤٫٠٧ | ٢٣٫٧٣ | ١٢٣٫٠٤ | ٢٧٠٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ٧٧٫٦٩ | ٤٢٣٫٧٤ | ٣٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
