بيان التدفق النقدي (TTM)
ساكسوفت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٦ | ٦٩٨ | ٥٧٨ | ٧٠١ | ٨٣٥ | ٨٤١ | ٨٩٣ | ١٬١٦٧ | ١٬٠٢٧ | ١٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ١٧٫١٢ | ٢١٫٢٥ | ١٩٫٠٧ | ٠٫٧٣ | ٦٫٢٢ | ٣٠٫٦٢ | ١٢٫٠٠ | ٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٥٤ | ١٤٨٫٢٣ | ٢٢٣٫٠٨ | ٤٣٤٫١٦ | ٣٣٩٫٦٢ | ٦٠٠٫٤٩ | ٧٨٣٫٩٢ | ٢١٦٫١٨ | ٩٨٨٫٣٢ | ٤١٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ١١٥ | ٨٨ | ٦٢٧ | ٤٥٧ | ٥٩٤ | ٦٧٥ | ٥٧٠ | ١٬٢١٢ | ١٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٥ | ٢٢٫٩٩ | ٦١١٫٠١ | ٢٧٫١٩ | ٣٠٫٠٣ | ١٣٫٧٧ | ١٥٫٦٦ | ١١٢٫٧٨ | ١٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٥ | ٢٤٫٣٣ | ٣٤٫٠٢ | ٣٨٨٫٢٥ | ١٨٥٫٧٠ | ٤٢٣٫٨٣ | ٥٩٢٫٦٢ | ١٠٥٫٥٣ | ١٬١٦٦٫٥٠ | ٣٩٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٣ | ١١٣ | ٢٣١ | ٢٣٦ | ١٣٣ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١١ | ٢٨٩ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٩ | ١٠٥٫٢٠ | ٢٫٠٦ | ٤٣٫٧٥ | ١٩٫٠٠ | ٣٫١٠ | ١١٠٫١٥ | ٢٬٦٣٨٫٣٧ | ٢٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٠ | ٢٣٫٩٠ | ٨٩٫٠٦ | ١٤٥٫٩٠ | ٥٣٫٩٢ | ٧٦٫٦٦ | ٩١٫٢٩ | ١٫٩٦ | ٢٧٨٫١٩ | ٨٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢٢ | ٤٧١ | ٢٥٩ | ١٦٢ | ٢٤٦ | ١٤٠ | ١١٤ | ٥٤٠ | ١٠٤ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥٢ | ٤٤٫٩٣ | ١٦٢٫٣٠ | ٢٥٢٫٢٢ | ٤٣٫٠٣ | ١٨٫٦٣ | ٣٧٣٫٦٤ | ٨٠٫٧٥ | ١٥٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
