بيان التدفق النقدي (TTM)
ساكثي السكريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩١ | ٣١٤ | ٥٢٨ | ٣٦٥ | ٢٬٠٦٧ | ١٬٠٦٧ | ١٣ | ١٬١٣٩ | ٥١٠ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٤ | ٦٨٫٢٢ | ٣٠٫٨٠ | ٤٦٥٫٦٠ | ٤٨٫٣٩ | ١٠١٫٢٦ | ٨٬٥٦٣٫٤٩ | ٥٥٫٢١ | ٢٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٩٫٤٦ | ٦١٢٫٨٣ | ٧٠٨٫١٥ | ٢٧١٫٧٠ | ٢٬٤٠٢٫٧٤ | ١٬٠١١٫٠٠ | ١١٫٣٦ | ٢٩٬٠١٣٫٠٤ | ٢٠٩٫٧٢ | ٦٬٩٩٧٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٨٦ | ٦٢٨ | ١٬٢٠٨ | ١٬٣٣٤ | ٥٠٨ | ٤٣٢ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫١٤ | ١٥٠٫٠٧ | ١٢٬٧٣٤٫٨٥ | ٨٢٨٫٢٦ | ٢٩٢٫١٤ | ١٠٫٥١ | ٦١٫٩٠ | ١٥٫٠٦ | ٤٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٨ | ٢٫٦٦ | ٠٫٩٢ | ٦٤٫١٦ | ٧٣٠٫٥٥ | ١٬١٤٤٫٤٨ | ١٬١٢٦٫٥٣ | ١٢٬٩٥٢٫٤٨ | ١٧٧٫٥٥ | ٤٬٠٢٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٦ | ٣٦٧ | ٤٥٣ | ٣١٧ | ١٬٣٥٢ | ٢٬٣٨٠ | ١٬٢٠٣ | ١٬٦٥١ | ١٬١٨٥ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٠ | ٢٣٫٥٥ | ٢٩٫٩٥ | ٣٢٦٫٣٣ | ٧٥٫٩٥ | ٤٩٫٤٧ | ٣٧٫٣٠ | ٢٨٫٢٣ | ٤٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٤٫٢٧ | ٧١٥٫٤٩ | ٦٠٧٫٢٤ | ٢٣٥٫٨٦ | ١٬٥٧٢٫١٩ | ٢٬٢٥٥٫٤٩ | ١٬٠١٥٫١٧ | ٤٢٬٠٦٥٫٥٣ | ٤٨٧٫٢٧ | ١١٬١١٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٥١ | ٧٥ | ١٣٥ | ٨٦ | ١٠٦ | ١١٨ | ٤ | ٢٤٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٠ | ٢٤٥٫٥٨ | ٨٠٫٣٥ | ٣٦٫٠٤ | ٢٢٢٫٦٥ | ٢١٢٫٢٧ | ١٠٣٫٣١ | ٦٬٠٩٦٫٠٥ | ٩٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
