بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساكار للرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ١٤٦ | ٣٦٨ | ٢٤٦ | ٣٥٢ | ٣٣٣ | ١٦٣ | ٢٤٥ | ٤٨٨ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٢٫١٢ | ١٥٢٫٣٧ | ٣٣٫٠٢ | ٤٢٫٨٢ | ٥٫٢٤ | ٥١٫٠٦ | ٤٩٫٩٤ | ٩٩٫٤١ | ٣٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٨٣٫١٦ | ٦٬٥٢٤٫٩٣ | ٩٬٨٠٢٫٣٧ | ٩٬٢٥٨٫٩٣ | ٤٬١٩٥٫١٨ | ٥٢٬٥١٠٫٢٤ | ٢٬٠٤٤٫٣٧ | ٦٬٥٧١٫٨٢ | ١١٬٦٧٢٫٠٨ | ٢١٬٧٨٧٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ٤٦٨ | ٧٦٤ | ٤٦٨ | ٩٥٨ | ٧٤٤ | ٤٢٠ | ٥١٥ | ٤٩٣ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٣٩ | ٦٣٫١٩ | ٣٨٫٧٢ | ١٠٤٫٦٠ | ٢٢٫٣٨ | ٤٣٫٥١ | ٢٢٫٦٦ | ٤٫٣٣ | ٣٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٣٢٫٣٨ | ٢٠٬٩٦٣٫٩٢ | ٢٠٬٣٦٥٫٥٣ | ١٧٬٥٩٩٫٩٢ | ١١٬٤٢٣٫٨٠ | ١١٧٬١٢٨٫٥٠ | ٥٬٢٦٤٫١٢ | ١٣٬٨٤٣٫٤٦ | ١١٬٧٩٦٫١٢ | ١٩٬٦٦٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٧ | ٣٢٠ | ٣٩٣ | ٣٢٠ | ٦١٥ | ٤١١ | ٢٤٩ | ٢٧٤ | ٩ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٩ | ٢٢٫٥٩ | ١٨٫٤٣ | ٩١٫٩٠ | ٣٣٫١٥ | ٣٩٫٤١ | ١٠٫٢١ | ٩٦٫٥٩ | ٤٧١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨١٥٫٤٩ | ١٤٬٣٣٨٫٩٤ | ١٠٬٤٦٣٫٧٢ | ١٢٬٠٣٨٫٠٣ | ٧٬٣٢٨٫٦٠ | ٦٤٬٧١٨٫١١ | ٣٬١١٩٫٧٤ | ٧٬٣٧١٫٦٦ | ٢٢٤٫٠٧ | ٢٬٢٢٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٨ | ١ | ٨ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٧ | ٦٧٫٩٩ | ٢٩٫٠٩ | ٤١٥٫٢٢ | ٩٢٫٤٣ | ١٬٣٥٧٫٠١ | ١٤٦٫٦٤ | ١٢٫٢٨ | ١٣٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
