بيان التدفق النقدي (TTM)
ساهاج للأزياء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 02-28 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٣١ | ٦٠ | ١٠ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫٤٥ | ٩٢٫٠١ | ١١٧٫٠٨ | ٦١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٦٫٢٠ | ٢٤٢٫٢٠ | ٤٣٬٦٤٩٫٨٥ | ٣٬٨٦٧٫٩٢ | ٥٢١٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٦٫٣٥ | ١١٦٫٢٦ | ٢٠١٫٥٤ | ٣٬٣٠١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٥ | ١٥٫٨٠ | ٢٤١٫٢٧ | ٣٧٧٫٣٦ | ٢٢٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٦ | ٦٠ | ٩ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٢٤ | ٢٧٠٫٨٤ | ١١٤٫٨٦ | ٩١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٠٫٣٧ | ١٢٦٫٣٨ | ٤٣٬٩٩١٫٩٢ | ٣٬٣٩٠٫٥٧ | ٦٥٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٣ | ٠ | ٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٨٦٫٩٦ | ١٠١٫٠٧ | ٩٢٫٧٩ | ٥٬١٨٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
