بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساجيليتي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٧٣٣ | ٩٬٣٨٤ | ١٠٬٠٨٦ | ١٢٬١٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٨ | ٧٫٤٨ | ٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٥٧ | ٤١٥٫٨٣ | ٢٬٢٥٩٫٢٤ | ٣٢٩٬٩٠٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٩١ | ٥٬٨٢٤ | ٥٬٩٢٩ | ٩٬٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٦ | ١٫٨١ | ٦٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٥٠ | ٢٥٨٫٠٦ | ١٬٣٢٨٫٠١ | ٢٦٢٬٠١٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٥١٣ | ٥٬٨٧٢ | ٤٬٦٢٦ | ٢٬٥٦١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٤ | ٢١٫٢٣ | ٤٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٥٥ | ٢٦٠٫٢١ | ١٬٠٣٦٫٠٦ | ٦٩٬٥٨٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤١٢ | ٢٬٢٥٧ | ٤٤٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٢ | ٨٠٫٢٢ | ٩٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
