بيان التدفق النقدي (TTM)
أسمنت ساجار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٢٨ | ٣٬٧٦٥ | ٢٬٧٩٨ | ٨٧٠ | ٥٥٩ | ١٬٧٥٢ | ٢٬٧٣١ | ٤٬٠٠٤ | ٣٬٣٠٥ | ٢٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٣ | ٢٥٫٦٩ | ٦٨٫٩١ | ٣٥٫٧٦ | ٢١٣٫٤٦ | ٥٥٫٩١ | ٤٦٫٦٢ | ١٧٫٤٧ | ٢٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٥٨ | ١٦٩٫٤٢ | ٥٣٩٫٥١ | ١٠٥٫٩٧ | ٥٤٫٣٠ | ٥٤٩٫٩٥ | ٢٥٩٫٠٥ | ٥٬١٧٩٫٨٢ | ٣١١٫٠٥ | ٢٤١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٨٣ | ٤٬٧٥٩ | ٥٬٥٢٣ | ٧٬٨٣٩ | ٩٬٣١٢ | ١٬٧٠٠ | ٤٬١٩٢ | ١٬٨٧٥ | ١٬٩٥٣ | ١٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٤٨ | ١٦٫٠٥ | ٤١٫٩٣ | ١٨٫٧٩ | ١١٨٫٢٥ | ١٤٦٫٦٨ | ١٤٤٫٧٣ | ٤٫١٤ | ٤١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٥٨ | ٢١٤٫١٦ | ١٬٠٦٥٫٠٠ | ٩٥٥٫٠٧ | ٩٠٤٫٩٠ | ٥٣٣٫٦٣ | ٣٩٧٫٦٩ | ٢٬٤٢٥٫٧٤ | ١٨٣٫٨٠ | ١١٧٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٧ | ٣٬٢١٧ | ٣٬٢٤٤ | ٦٬١٤٩ | ٧٬٧٢٤ | ٣٬٦٦٦ | ٦٬٤٠٢ | ٢٬٢٠٦ | ٢٬٤١٤ | ٢٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٣٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٨٩٫٥٥ | ٢٥٫٦٣ | ١٤٧٫٤٥ | ٧٤٫٦٥ | ٦٥٫٥٤ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٠٠ | ١٤٤٫٧٤ | ٦٢٥٫٤٩ | ٧٤٩٫١٠ | ٧٥٠٫٦٠ | ١٬١٥٠٫٨٩ | ٦٠٧٫٢٩ | ٢٬٨٥٤٫٠٨ | ٢٢٧٫٢٥ | ٢٢٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٥٠٢ | ٢٬٢٢٢ | ٥١٩ | ٨٢١ | ١٬٠٢٩ | ٣١٨ | ١٬٠٥٤ | ٧٧ | ١٬٠٦٢ | ٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٢٫٥٣ | ٧٦٫٦٦ | ٢٥٨٫٢٧ | ٢٥٫٣٨ | ١٣٠٫٩٥ | ٢٣٠٫٩٩ | ١٠٧٫٣٣ | ١٬٢٧٤٫٣٩ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
