بيان التدفق النقدي (TTM)
سبائك ساجارديب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٣٦ | ٤٢ | ٢٥ | ١٠ | ٢٣ | ٣٦ | ٢٤ | ٥٦ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٦٤ | ١٥٫٧٤ | ١٥٩٫٤٧ | ١٤١٫٦٩ | ١٢٧٫١١ | ٢٥٥٫٤٩ | ١٦٧٫١٠ | ١٢٧٫٩٥ | ٢٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬١٧١٫٨٩ | ١٢٬٤٨٤٫٤٣ | ١٣٧٫٨٢ | ٤٩٫٩٢ | ٣٤٫٢٩ | ٤٧٫٢٢ | ٥١٫٦٢ | ٢٣٬٧٦٠٫١٩ | ٨٠٫٢٣ | ٢٥٬٧١٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٦ | ٧ | ٢٢ | ٢٥ | ١ | ٤٦ | ٧٢ | ١٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٠ | ٢١٨٫٢٨ | ٤٠٨٫٦٤ | ١٤٫١١ | ٩٦٫٣٧ | ٥٬٢٥٥٫٣٨ | ٥٥٫٧٣ | ٨١٫٧٢ | ٣٦٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣٥٠٫٧٢ | ٢٬٠٦٥٫١١ | ٢٣٫٣٠ | ٤٣٫٧٩ | ٨٢٫٣٤ | ١٫٨١ | ٦٥٫٧٣ | ٧٠٬٢٣٠٫١٠ | ١٩٫٠٢ | ٢٣٬٢٣٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤٢ | ٤ | ٥٣ | ٦٥ | ٧٤ | ١٥٤ | ٤٨ | ١١٢ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٦٤٫٢٧ | ٨٩٫٤٧ | ١٬٣٠٠٫٣٥ | ٢٢٣٫٨٨ | ١٣٫٤٥ | ٣٠٧٫٤٥ | ٦٨٫٩٠ | ٣٣٤٫٧١ | ٣٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢١٫١٦ | ١٤٬٤٤٩٫٥٣ | ١٤٫٥٢ | ١٠٦٫١٢ | ٢١٦٫٦٣ | ١٤٩٫٠٣ | ٢١٧٫٣٥ | ٤٦٬٣٦٨٫٩٣ | ١٦١٫٢١ | ٤٨٬٨٥٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣٠ | ٥٠ | ٣٠ | ٥٠ | ٧١ | ٠ | ٧٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٧ | ١٠٬٣٨٤٫٣٣ | ٦٤٫٢٠ | ١٦٠٫٦٩ | ٦٤٫٩١ | ٢٤٢٫٢٤ | ١٠٠٫١٥ | ٦٧٬٤٠٦٫٨٠ | ١٠٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
