بيان التدفق النقدي (TTM)
سادهاف للشحن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ١١٥ | ٢١٠ | ٦٤ | ١٢٠ | ٢٥١ | ٣٨٦ | ٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ٨٢٫٦٤ | ١٣٠٫٣٥ | ٢٨٨٫٧٤ | ١٠٩٫٠٠ | ٥٣٫٥٧ | ٤١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٥٧٠٫٧٦ | ١٬٣٣٥٫٤٥ | ١٬٢٧٥٫٨٩ | ٣٠٦٫١٠ | ٤٣٢٫٢٥ | ٧٦٩٫٦٠ | ١٬١٧٨٫٣٩ | ١٬٩٧٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١١٦ | ٥٠٠ | ٣٧١ | ٧١٥ | ٩٥١ | ٩١٦ | ٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٤٩٫٢٥ | ٣٣١٫٣٠ | ٢٥٫٧٥ | ٩٢٫٦٨ | ٣٣٫٠٥ | ٣٫٦٧ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٦١ | ١٬٣٤٦٫٤٠ | ٣٬٠٣٧٫٦٧ | ١٬٧٨٢٫٩٧ | ٢٬٥٧٠٫٣٣ | ٢٬٩١٣٫٢١ | ٢٬٧٩٨٫٠٧ | ٣٬١٩٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٥ | ١٠ | ٣٠٦ | ٤٥٦ | ٦٢٣ | ٧٣٣ | ٥٦٣ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٢٧ | ٣٬١٠٧٫٩٩ | ٤٨٫٧٥ | ٣٦٫٦٥ | ١٧٫٦٨ | ٢٣٫١٣ | ٣٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٩٦٣٫١٥ | ١١٠٫٩٥ | ١٬٨٦١٫٧٧ | ٢٬١٨٩٫٠٧ | ٢٬٢٣٨٫٠٨ | ٢٬٢٤٣٫٦١ | ١٬٧١٩٫٦٨ | ١٬٣١٣٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ١٦ | ٢١ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٨٫٩٣ | ٩١٫١٧ | ٢٦٫٥١ | ٣٣٫٦٥ | ١٧٫٣٩ | ٠٫٢٩ | ١٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
