بيان التدفق النقدي (TTM)
مشروع سادبهاف للبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٧٤ | ٧٬٦٩٤ | ٩٨٢ | ١٬٩٤٩ | ٢٬٩٢٤ | ١٦٬٤٣٤ | ١٥٬٥٨٣ | ١٢٬٦٥٤ | ١٣٬٢٨٢ | ٦٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٧ | ١١٢٫٧٧ | ٩٨٫٤٤ | ٢٥٠٫٠٠ | ٤٦٢٫٠٧ | ٥٫١٨ | ١٨٫٧٩ | ٤٫٩٦ | ٥٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٢١ | ١٬٨٥٠٫٠٦ | ١٠٦٫٢١ | ٨٣٩٫٩٧ | ١٬١٥٠٫٦٨ | ٢٬١٩١٫٠٦ | ٣٬٥٢٨٫٤٣ | ١٣٬٢٣٦٫٦٦ | ٢١٬٥٢٩٫٦٢ | ٧٬٣٢٦٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٢٠ | ٨٥١ | ٥٬٩٧٢ | ١٠٬٨٧٥ | ٦٬٥٢٥ | ١٬٩٠٨ | ١٬٩٧٩ | ٢٩٠ | ٢٬٨٤٠ | ٢٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٦ | ٦٠١٫٧٧ | ٨٢٫٠٩ | ٤٠٫٠٠ | ١٢٩٫٢٥ | ٣٫٦٩ | ٨٥٫٣٧ | ٨٨٠٫٦٧ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٩٢ | ٢٠٤٫٦٣ | ٦٤٥٫٧٦ | ٤٬٦٨٦٫٣٧ | ٢٬٥٦٨٫١٢ | ٢٥٤٫٤٥ | ٤٤٨٫٠٨ | ٣٠٢٫٩٢ | ٤٬٦٠٣٫٥٣ | ٣٬٦١٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٢٥٠ | ٨٬١٢٩ | ٤٬٠٣٢ | ٨٬٦٩٤ | ٩٬٧٠٣ | ١٥٬٢٧٥ | ١٤٬٠٤٦ | ١٢٬٤٦٠ | ١٠٬٥٠٣ | ٣٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٧ | ٥٠٫٤٠ | ١١٥٫٦٢ | ١١٫٦١ | ٥٧٫٤٢ | ٨٫٠٥ | ١١٫٢٩ | ١٥٫٧٠ | ٦٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٣٧ | ١٬٩٥٤٫٦٧ | ٤٣٥٫٩٧ | ٣٬٧٤٦٫٤٠ | ٣٬٨١٨٫٨٠ | ٢٬٠٣٦٫٦١ | ٣٬١٨٠٫٣٦ | ١٣٬٠٣٣٫٧٤ | ١٧٬٠٢٦٫٠٨ | ٣٬٨١١٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٠١٤ | ٤١٦ | ٩٢٥ | ٢٣٢ | ٢٥٤ | ٧٥٠ | ٤٤٢ | ٩٦ | ٦٢ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٠٢ | ١٢٢٫٣٧ | ٧٤٫٩١ | ٢٠٩٫٥٠ | ١٩٥٫١٨ | ٤١٫١٢ | ٧٨٫٣٥ | ٣٥٫٤٧ | ٣٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
