بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روشيل للديكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٥ | ٧٧١ | ٣٠٢ | ٦٦ | ٧٧٩ | ١٬١٤٩ | ٦١٨ | ٤٠٩ | ٩٨٨ | ١٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٨ | ٦٠٫٧٧ | ١٢١٫٨١ | ١٬٢٨٠٫٣٤ | ٤٧٫٥٦ | ٤٦٫٢١ | ٣٣٫٧٩ | ١٤١٫٥٣ | ٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٬٠٥٨٫٣٣ | ٨٬٥٢٧٫٥٣ | ١٠٬٥١٨٫٩٧ | ٦٣١٫٨٠ | ٩٬٠٠٣٫٧٤ | ١٬٤٧٢٬٨٥٦٫٤١ | ٢٥٥٬٣٦٨٫٦٠ | ٢٦٧٬٤٣٥٫٩٥ | ٤٬٢٨٢٫٩٧ | ٥٤٬٣٤٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨٩ | ٣٨٦ | ١٣٠ | ١٥٠ | ٧٤٥ | ٧٦١ | ٢٩٢ | ٣٥٣ | ٨٠٢ | ٩٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٦ | ٦٦٫٢٦ | ١٥٫٢٥ | ٣٩٦٫٥٦ | ٢٫١٤ | ٦١٫٦١ | ٢٠٫٩٢ | ١٢٦٫٩٨ | ٢١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٬٤٣٣٫٣٣ | ٤٬٢٦٨٫٠٩ | ٤٬٥٢٧٫٨٤ | ١٬٤٣٧٫٠٩ | ٨٬٦١٥٫٧٣ | ٩٧٥٬٥٣٧٫١٨ | ١٢٠٬٧٠٠٫٨٣ | ٢٣٠٬٨٤٥٫٧٥ | ٣٬٤٧٤٫٢٢ | ٤٨٬٧٨٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٢ | ٣٧٦ | ١٦٩ | ٢٠٦ | ٤٢ | ٣٨٨ | ٣٢٦ | ٥٦ | ١٦٤ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٢٩ | ٥٤٫٩٦ | ٢٢١٫٣٦ | ١٢٠٫٥٣ | ٨١٩٫٤٤ | ١٥٫٩٤ | ٨٢٫٧٩ | ١٩١٫٣٢ | ٣٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٢٧٤٫٩٩ | ٤٬١٥٩٫٤٥ | ٥٬٨٩١٫١٢ | ١٬٩٦٨٫٨٩ | ٤٨٨٫٠١ | ٤٩٧٬٤١٩٫٢٣ | ١٣٤٬٧٦٧٫٧٧ | ٣٦٬٦٨٩٫٥٤ | ٧٠٨٫٧٠ | ٥٬٤٥٤٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩ | ٣ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٤٫٩٧ | ٦٨٫٢٠ | ٤٦٣٫١٣ | ١٧٫١٧ | ٩٩٫١٠ | ٢١٠٫٢٦ | ٣٦٫٧٨ | ١٥٬١٨١٫٧٠ | ٩١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
