بيان التدفق النقدي (TTM)
روتشي للبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٨٥ | ٢١٢ | ٥٠١ | ٥٧٥ | ٢٥١ | ١٦٣ | ٢٠٠ | ٢٤٤ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٧٫٠١ | ١٤٫٧٥ | ١٣٦٫٠٥ | ١٤٫٦٨ | ٥٦٫٤٢ | ٣٤٫٨٤ | ٢٢٫٤٣ | ٢٢٫٢٦ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٤٫٨٩ | ٨٣٢٫٨٥ | ١٬٧٥١٫٩٨ | ٣٩١٫٥٥ | ١٬٢٠١٫٩٠ | ٣٩٩٫٠٠ | ٣٣٣٫١٧ | ٢٬٤٦٢٫٤١ | ٧٦٥٫٦٥ | ٢٩٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ٣ | ٢٠ | ٩٠ | ٢٢٥ | ١٧٢ | ٥٠ | ٢٥ | ١٨٨ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٣٠ | ٦١٨٫٧٤ | ٥٤٨٫٦٢ | ١٤٩٫٦٣ | ٢٣٫٧٩ | ١٢٩٫٠٥ | ٤٩٫٧٦ | ٨٥٢٫٢١ | ٣٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨١٦٫٤٨ | ١٢٫٥٨ | ١٦٥٫٧٨ | ٧٠٫٤١ | ٤٧٠٫٤٩ | ٢٧٣٫١٢ | ١٠١٫٦٦ | ٣٠٨٫٣٥ | ٥٨٩٫٨٨ | ٣٢٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ١٦٦ | ٢٢٠ | ٢٨٣ | ٣٠٢ | ١٤٢ | ١٦٤ | ٢٣٣ | ٧٨ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٥٩ | ٣٣٫٠٢ | ٢٨٫٤٩ | ٦٫٦٨ | ٥٣٫٠٣ | ١٥٫٦٧ | ٤٢٫٠٢ | ٦٦٫٥٢ | ٣٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٥١٫٥٩ | ٧٤٥٫٤٣ | ١٬٨١٧٫٧٦ | ٢٢١٫١٣ | ٦٣١٫٤١ | ٢٢٥٫٨٨ | ٣٣٤٫٨٤ | ٢٬٨٧٠٫٧٧ | ٢٤٤٫٤٥ | ٦٧٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٢ | ١٢ | ١٢٨ | ٤٨ | ٦٣ | ٤٩ | ٨ | ٣٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٤٫٣٥ | ٤٥٫٤٥ | ٩٥٦٫٢١ | ٦٢٫٦٤ | ٢٣١٫٢٨ | ١٧٨٫٠٣ | ١١٦٫٥٦ | ٢٩٣٫٢١ | ١٥١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
