بيان التدفق النقدي (TTM)
روبي ميلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٧٧ | ١٧٥ | ٩٤٢ | ٢٬٥٣٤ | ١٬٢٥٣ | ٥٩٠ | ٥٠٠ | ١٠٣ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١١ | ١٩٩٫٢٩ | ٦٣٧٫٢١ | ١٦٨٫٩٩ | ٥٠٫٥٦ | ٥٢٫٨٨ | ١٥٫٣٦ | ١٢٠٫٦٧ | ٢٤٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫١٢ | ١١٩٫٨٠ | ٣٣٧٫٥٩ | ٧٧٧٫٨٢ | ٣٬٦٦٩٫٣٦ | ١٦١٫٤٩ | ٦١٫٥٦ | ٧٩٫٩٠ | ٩٫٧٤ | ٢٦٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ١٤ | ٢٢٤ | ٢١٠ | ٨٧١ | ٧ | ٥٥٣ | ٧٧٥ | ٥٦٠ | ٨١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٠٢ | ١٬٥٥٣٫٢٦ | ٦٫٣٣ | ٥١٤٫٣١ | ٩٩٫١٩ | ٧٬٩٢٥٫٦٧ | ٢٤٠٫٢١ | ٢٧٫٨٣ | ٤٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩٠ | ٩٫٢١ | ٤٣١٫٩٨ | ١٧٣٫٥٥ | ١٬٢٦١٫٠١ | ٠٫٩١ | ٥٧٫٦٨ | ١٢٤٫٠١ | ٥٢٫٧٦ | ٦٠٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٤٣ | ٣ | ١٬٢٧٣ | ١٬٧٣٢ | ٤٧٠ | ١٨٤ | ٣٤٩ | ٣٩٨ | ١٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٢٫٥٨ | ١٠٦٫٨٢ | ٤٣٬٧٨١٫٠٦ | ٣٦٫٠٤ | ٧٢٫٨٧ | ٦٠٫٧٥ | ٨٩٫٤٦ | ١٣٫٧٩ | ٣٦٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٨ | ٢٩٫٠٠ | ٥٫٦١ | ١٬٠٥١٫٣٧ | ٢٬٥٠٨٫٣٦ | ٦٠٫٥٨ | ١٩٫٢٤ | ٥٥٫٨٩ | ٣٧٫٥٠ | ٧٦٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ١٤٧ | ٥٢ | ١٢١ | ٦٩ | ٧٧٦ | ٩٥٩ | ٦٢٥ | ١٬٠٦١ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٦٤٫٧٧ | ٣٣٣٫١٦ | ٤٢٫٩٨ | ١٬٢٢٣٫٣٣ | ٢٣٫٥٩ | ١٦٥٫٢١ | ٦٩٫٦٢ | ٨٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
