بيان التدفق النقدي (TTM)
روبيفيلا الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ١٧١ | ٢٨٨ | ٣٣٨ | ٣٤٩ | ٣٦٣ | ٣٩٢ | ٣٠٤ | ٢٥٥ | ٢٥١ | ٢٧٩ | ٢٢٢ | ٦٤ | ١٤٨ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٧ | ٦٧٫٨٥ | ١٧٫٥١ | ٣٫٢٩ | ٤٫٠٢ | ٧٫٩٣ | ٢٢٫٤٤ | ١٦٫٢٠ | ١٫٦٠ | ١١٫٣٦ | ٢٠٫٥٤ | ٧١٫٣٤ | ١٣٢٫١٣ | ٧٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٥٩ | ٨٣٤٫٨٣ | ٤٬٢٧٦٫١٠ | ٩٤٣٫٥٥ | ٢٬٧١٧٫٥٠ | ٣٬٠١٩٫٧٤ | ٢٬٠٤٩٫٩١ | ٩٠٤٫٢٩ | ٢٬٢٢٥٫٩٣ | ٢٣٤٫٧٥ | ١٣٩٫٠١ | ١٣٥٫٦٦ | ٢٤٢٫١٤ | ٩٨٨٫٢٨ | ٢٢٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ٢٤٧ | ٢٨٠ | ٣٠٢ | ٢٦٥ | ٢٧٩ | ٣١٣ | ٢٣٩ | ١٦٨ | ٧٦ | ٩ | ١١ | ٢١ | ٦٦ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١١ | ١٣٫٤٧ | ٧٫٩٣ | ١٢٫٣٩ | ٥٫٣٤ | ١٢٫٣١ | ٢٣٫٦٥ | ٢٩٫٧٧ | ٥٤٫٨٧ | ٨٧٫٧٣ | ٢١٥٫٧٩ | ٢٩٦٫٦٥ | ٢٠٩٫١٨ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٣٠ | ١٬٢٠٢٫٥٠ | ٤٬١٦٣٫٨٢ | ٨٤٣٫٨٣ | ٢٬٠٦١٫٣٩ | ٢٬٣١٩٫٧٤ | ١٬٦٣٨٫٦٣ | ٧١١٫٥٨ | ١٬٤٦٧٫٨٥ | ٧١٫٠١ | ٤٫٦٣ | ٦٫٥٩ | ٨٠٫٧٠ | ٤٣٨٫٧٠ | ٦٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٩٦ | ١ | ٠ | ٧١ | ٧٢ | ٩٨ | ٩٨ | ٩٨ | ٦٨ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ١٠٠٫٨٦ | ١١٢٫١١ | ٧١٬٥٥٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٣٥٫٤٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٠ | ٣٠٫٦٩ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٤ | ٢٫١٩ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٧١ | ٤٦٧٫٦٧ | ١٢٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٥٥٦٫١٢ | ٦٠٠٫٠٠ | ٥١١٫٢٨ | ٢٩٢٫٧١ | ٨٥٨٫٠٨ | ٦٣٫٧٤ | ٣٤٫٣٨ | ٤٢٫٢٦ | ٢٦١٫٤٤ | ٤٤٩٫٥٨ | ٥٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٢١ | ٧ | ٣٦ | ١٣ | ١٢ | ١٩ | ٣٤ | ١١ | ١٠٧ | ٢٠١ | ١٦٤ | ٢٦ | ١٥ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٣ | ٦٧٫٢٣ | ٤٣٢٫٥٧ | ٦٤٫١٤ | ٦٫٣٩ | ٢٥٨٫٩٩ | ٧٥٫٨٢ | ٦٥٫٩٥ | ١٬٠٣٣٫٠٣ | ٨٨٫٠٥ | ١٨٫٥٨ | ١١٦٫٠٦ | ١٥٦٫٨٨ | ٦٥٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
