بيان التدفق النقدي (TTM)
RS البرمجيات (الهند) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٤ | ٢٤٠ | ١٥٠ | ١٦٠ | ٨٠ | ٣٨ | ٩١ | ١٥٤ | ٨٨ | ٤٤ | ٩٦ | ١٠٥ | ٣٥ | ٩٣ | ١٥٨ | ٩٥ | ٣٢ | ٨١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٨ | ٣٧٫٣٤ | ٦٫٤٧ | ٥٠٫٠٥ | ١٤٧٫١٢ | ١٤٢٫٨٩ | ٦٧٫٨٧ | ٤٢٫٤٦ | ١٤٩٫٥٣ | ١١٩٫٥٤ | ٩٫٧٥ | ٦٦٫٧٧ | ٣٦٥٫٦٧ | ٧٠٫٢٧ | ٣٩٫٩١ | ٦٦٫١٥ | ١٥٢٫٦٨ | ١٥٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٠٠ | ٢٩٧٫٧٦ | ١٬٩٢٠٫٧٨ | ٣٣٥٫٩٦ | ١٢٧٫٠٥ | ٩٨٫٩١ | ٧١٩٫٨٣ | ٣٨٩٫٦٣ | ٢٢٩٫٢٨ | ١٠٤٫٣١ | ٣٣٠٫٠٠ | ١٬٤٤٨٫٧٦ | ١٠١٫٠٥ | ٩١٫٢٦ | ١٠١٫٨٦ | ٢٢٢٫٣٣ | ١٨٤٫٣٨ | ١١٬٩٤٣٫٨٤ | ٣١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢١ | ١٧٤ | ١٤٨ | ١٤٣ | ٧٦ | ٧٢ | ٢٠ | ٥٨ | ٢٣ | ١٢ | ٦٥ | ٩٤ | ٦٦ | ١٠ | ٣ | ٤٦ | ٥١ | ٧٧ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٥ | ١٥٫٤٣ | ٢٫٩٨ | ٤٧٫٢٠ | ٤٫٨٤ | ١٢٧٫٧٤ | ١٩٠٫٧٥ | ٦١٫١٣ | ١٥١٫٤٨ | ٤٥٧٫١٠ | ٤٤٫٧٢ | ٢٩٫٢٠ | ٨٤٫٧٤ | ١٢٩٫٠٣ | ١٬٤٦٦٫٦٠ | ١٠٫٨٥ | ٥١٫٠٠ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٨٣ | ٢١٦٫٦٥ | ١٬٨٨٦٫١٢ | ٣٠٠٫٦٣ | ١٢٠٫١٩ | ١٨٨٫٩٧ | ١٥٧٫٠٤ | ١٤٧٫٢٢ | ٥٨٫٥٢ | ٢٧٫٦٨ | ٢٢٢٫١٧ | ١٬٢٨٦٫٢٣ | ١٩١٫١٥ | ٩٫٩٢ | ١٫٨٩ | ١٠٧٫٤٢ | ٢٩١٫٧٢ | ١١٬٢٩٢٫٥٢ | ٦٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨٤ | ٨٤ | ٨١ | ٧٥ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٦ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٢ | ٦٦٫٣٩ | ٤٥٫٠١ | ٥٦٫٧٤ | ٣٥٫١٣ | ١٬٣١٤٫٤١ | ٠٫١٣ | ٣٫١٦ | ٧٫٤٦ | ١٠٣٫٠٢ | ٩٩٫٥٦ | ٢٤٫٥٩ | ١٣٥٫٠٩ | ١٠٣٫٥٧ | ١٤٬٩٤٦٫٥١ | ١٢٠٫١١ | ٣٫٣٥ | ٤٠٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٣ | ١٨٫٨٩ | ٦٥٫٣٤ | ٥٫٩٠ | ٧٫٠٠ | ١٥٫٦٤ | ٦٦٢٫٧٩ | ٢١٣٫٤٢ | ٢١١٫٣٦ | ١٧٩٫٦٩ | ٧٫٨٣ | ٦٢٫٥٣ | ٩٫٩٠ | ١٫١٨ | ٠٫٠٣ | ١٤٫٩٠ | ٧٫٣٤ | ١٨١٫٩٦ | ٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ٨١ | ٨ | ٤٨ | ٦٣ | ٣٨ | ١٣ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٢ | ٢٩ | ٧ | ٣٥ | ١٠٢ | ١٥٦ | ٤٣ | ١٧ | ١ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧١ | ٩٠٫٢٩ | ٥٠٨٫٧٠ | ٣٢٫٠٨ | ١٦٠٫٥٢ | ١٣٣٫٣٨ | ٤١٠٫١٤ | ٢٫٢١ | ٢٠٨٫٨٥ | ٣٠٫٦٠ | ٧٥٫٠٠ | ٥٧٦٫٤٢ | ١٩٤٫١٦ | ٥٢٫٥٥ | ٧٢٫٤٧ | ١٤٠٫٨٢ | ١٠٣٫٩٠ | ١٩٬٦٩٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
