بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راشي للملحقات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٨ | ٣٬١٥٢ | ١٬١٤٦ | ٣٬٠١٣ | ١٬٠٢٠ | ٣٢٧ | ٢٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫١٩ | ٦٣٫٦٦ | ١٦٣٫٠٣ | ٦٦٫١٥ | ١٣٢٫٠٨ | ١٬٠١٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٧٥ | ١٬٩٤٠٫٢٠ | ١٬٠٨٤٫١٧ | ١٬٥٦٣٫١٣ | ٩٢٫٤٠ | ٥٨٫٩٥ | ٢٤٢٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٦٤ | ٣٨ | ٦٠ | ١٨ | ٦٩ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٤٫٢٧ | ٤٠٫٧٧ | ٥٧٫٥٧ | ١٢٩٫٥٤ | ٢٨٨٫١١ | ٦٥٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٠ | ٣٩٫٦٣ | ٣٦٫٠٩ | ٣١٫١٧ | ١٫٦١ | ١٢٫٤١ | ٤٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٤٤ | ٣٬٣٧٥ | ١٬٠٧٨ | ٢٬٨٧٢ | ٢٬١١٣ | ١٦٥ | ١٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٠٦ | ٦٨٫٠٥ | ١٦٦٫٣٦ | ٢٦٫٤٣ | ٩٢٫١٨ | ٦٤٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٠٫٦٦ | ٢٬٠٧٧٫٤٧ | ١٬٠٢٠٫٦١ | ١٬٤٩٠٫١٥ | ١٩١٫٤١ | ٢٩٫٧٦ | ٩٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٠ | ١٦٢ | ١٠٦ | ١٩٣ | ١٬١٠٤ | ٥٥٥ | ١٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٤ | ١٦٥٫٠٤ | ٨٢٫٤٣ | ٦٧٢٫٧٢ | ٤٩٫٧٢ | ٣٢٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
