بيان التدفق النقدي (TTM)
RPP مشاريع البنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٨ | ٥١٥ | ٢٩٦ | ٣٢٦ | ٢١٠ | ٣٨٢ | ٤٨٤ | ٤٤٣ | ٧٥٢ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٤٢٫٤٦ | ٩٫٩٢ | ٣٥٫٥١ | ٨٢٫٠٦ | ٢٦٫٤٨ | ٨٫٥٢ | ٦٩٫٩٧ | ٨٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨٨ | ٩٣٫١٣ | ٤٦٫٨٥ | ١٣٠٫٥٨ | ٦٩٫٤٥ | ٩٥٣٫٨٧ | ١٬٤٠٦٫٤٠ | ٢٬٦٥٠٫٣٠ | ١٦٧٫٤٤ | ٤٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ٣١ | ٤٥ | ١٦٨ | ٢٠٢ | ١٢٠ | ٢٧ | ١ | ٥ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٨ | ٢٤٥٫٦٣ | ٤٧٣٫٧٨ | ١٩٫٩٢ | ٤٠٫٣٦ | ٧٧٫٨١ | ٩٦٫٢٥ | ٥٩٠٫٠٠ | ٨٬٦٥٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٦ | ٥٫٥٩ | ٧٫١١ | ٦٧٫٤١ | ٦٦٫٦٨ | ٣٠٠٫٠٠ | ٧٧٫٦٢ | ٥٫٩٩ | ١٫٠٩ | ٢٤٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٦ | ٦٩ | ٢٩١ | ٩٢ | ٢٩٣ | ٣٠٢ | ٤٢٣ | ٤٢٥ | ٣٠٨ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٩٩ | ٣٢٢٫٧٩ | ٦٨٫٤٩ | ٢١٩٫٢٨ | ٢٠٣٫١٤ | ٣٩٫٨٣ | ٠٫٥٠ | ٢٧٫٥٩ | ١٥٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٨٢ | ١٢٫٤٦ | ٤٦٫٠٤ | ٣٦٫٧٩ | ٩٦٫٨٩ | ٧٥٣٫٨٧ | ١٬٢٢٨٫٧٨ | ٢٬٥٤٣٫٧١ | ٦٨٫٤٦ | ٩٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥٦١ | ٥٥٣ | ٦٣٣ | ٢٥٠ | ٣٠٢ | ٤٠ | ٣٤ | ١٧ | ٤٤٩ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٦١ | ١٤٫٣٩ | ٦٠٫٥٧ | ٢١٫٢٤ | ١١٣٫٢٦ | ١٨٥٫٧٩ | ٥١٫٤٥ | ٢٬٥٩٠٫٤٢ | ١٣٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
