بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راج أويل ميلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ٥١ | ١٢ | ٢٤ | ٢ | ٧ | ٢٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٠٠ | ١٢٢٫٨٨ | ٣٠٥٫٩٨ | ٩٢٫٤٩ | ٣١٧٫٠٧ | ٢٧٣٫٥٣ | ٨٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٧٫٤٦ | ٧١٦٫٩٩ | ٨٬٣٠٣٫٥٧ | ٥٤٬٤٢٠٫٤٥ | ٤٧٥٫٦٦ | ١٬١٣٧٫٩٤ | ١٬٨٣٧٫٩٩ | ٧٠٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٤ | ٦ | ٢٤ | ٣١ | ١٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٨ | ٥٨٫٩٢ | ٣٠٤٫٩٣ | ٣١٫٥٦ | ٥٦٫٥٦ | ٧٦٫٦٧ | ٦١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٧٥ | ٢٠٢٫٨٠ | ٤٬٢١٧٫١٤ | ٥٤٬٣٣٤٫٠٩ | ٨٬٣٢٠٫٣٧ | ٢٬٠٧٣٫٢٩ | ٢٠٩٫١٩ | ٣٠٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨ | ٤٤ | ١٧ | ٠ | ٢٩ | ٧ | ٢٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫١١ | ١٣٩٫٩٥ | ١٠٠٫٤٨ | ٣٥٬٣٧٢٫٢٩ | ٧٦٫٦٩ | ٤٤١٫٤٨ | ٩١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٤٫٢٢ | ٦١٤٫١٩ | ١٢٬٤٢٠٫٧١ | ١٨٨٫٦٤ | ٧٬٧٤٤٫٩٧ | ١٬٠٣٥٫٣٦ | ١٬٥٢٨٫٨١ | ٤٩٣٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٩ | ٩٨٫٠٢ | ٦٨٫٥٧ | ٧٥٩٫٠٩ | ٢٧٤٫٣٤ | ١٣١٫٢٦ | ١٢٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
